| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.296.650,03 |
3.949.999,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
211.769,23 |
224.886,63 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
10.530,45 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
10.530,45 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
200.213,68 |
201.489,18 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
185.167,59 |
178.715,84 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.046,09 |
22.773,34 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.575,55 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.575,55 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
4.980,00 |
12.867,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
4.980,00 |
12.867,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
44,61 |
15,98 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
44,61 |
15,98 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
44,61 |
15,98 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
530.227,95 |
484.310,91 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
530.227,95 |
484.310,91 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
530.227,95 |
484.310,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
24.585,12 |
38.467,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
22.567,53 |
31.172,25 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
21.272,33 |
29.452,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.295,20 |
1.720,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.017,59 |
7.295,62 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.017,59 |
5.964,92 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.330,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.520.103,41 |
3.202.317,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.520.103,41 |
3.202.317,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.497.294,17 |
3.202.317,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
22.809,24 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
9.919,71 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
9.919,71 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.238.387,82 |
4.260.725,35 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.734.002,27 |
3.735.490,89 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.088.981,61 |
2.969.950,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.088.981,61 |
2.969.950,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
305.759,34 |
290.988,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
339.261,32 |
474.551,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
339.261,32 |
474.551,97 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
489.612,55 |
520.279,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
119.654,21 |
131.632,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.494,06 |
2.679,72 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
108.613,00 |
122.178,49 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.912,64 |
3.905,36 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.634,51 |
2.869,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
291.519,31 |
288.387,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.778,62 |
36.553,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
152.123,68 |
156.090,58 |
| 3223 |
Energija |
65.493,48 |
70.560,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.249,39 |
5.165,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
32.554,21 |
16.516,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.319,93 |
3.500,62 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
67.979,01 |
88.492,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.975,81 |
10.103,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.930,81 |
24.356,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
660,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.632,96 |
17.263,97 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.940,25 |
2.057,99 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.882,56 |
14.325,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.699,99 |
8.886,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.321,43 |
6.864,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.935,20 |
4.633,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.460,02 |
11.767,12 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.556,42 |
8.894,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
492,36 |
494,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.269,07 |
876,84 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
142,17 |
1.501,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.648,08 |
4.954,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.648,08 |
4.954,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.310,18 |
4.950,89 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
337,90 |
3,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
10.124,92 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
10.124,92 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
10.124,92 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.238.387,82 |
4.260.725,35 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
58.262,21 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
310.726,17 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
5.612,18 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
14.794,70 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
56.633,34 |
50.594,49 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.741,25 |
2.443,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
37.855,33 |
24.104,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
37.855,33 |
24.104,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
37.030,33 |
24.104,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.978,10 |
5.353,29 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
9.343,73 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.062,50 |
589,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
309,69 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
20.989,73 |
8.508,33 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
825,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
825,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.855,33 |
24.104,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.296.650,03 |
3.949.999,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.276.243,15 |
4.284.829,39 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
20.406,88 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
334.830,21 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
5.612,18 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
14.794,70 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
56.633,34 |
50.594,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.296.650,03 |
3.949.999,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.276.243,15 |
4.284.829,39 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
20.406,88 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
334.830,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
5.612,18 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
14.794,70 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.612,18 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
329.218,03 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
267.642,42 |
588,11 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
23.980,36 |
24.986,66 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.309.242,00 |
3.980.479,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.308.235,70 |
4.005.466,07 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
24.986,66 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
115,00 |
118,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
107,00 |
111,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
10.530,45 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
116.213,92 |
134.610,78 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
68.953,67 |
44.105,06 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
15.046,09 |
22.773,34 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
6.575,55 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
509.327,49 |
470.924,81 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.024,06 |
20.650,63 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
11.200,00 |
14.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
108.613,00 |
122.178,49 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.999,01 |
9.220,58 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
311,08 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.556,42 |
8.894,58 |
