| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.635.695,81 |
3.963.628,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.465.413,62 |
3.789.377,80 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.204.400,42 |
3.407.531,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.203.918,81 |
3.407.111,60 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
481,61 |
420,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
40.022,79 |
35.623,64 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
40.022,79 |
35.623,64 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
220.990,41 |
346.222,56 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.570,00 |
11.713,44 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
217.420,41 |
334.509,12 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
123,63 |
91,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
123,63 |
91,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
123,63 |
91,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.828,05 |
2.553,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.828,05 |
2.553,44 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.828,05 |
2.553,44 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
29.649,30 |
5.480,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.775,50 |
2.950,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
6.775,50 |
2.950,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
22.873,80 |
2.530,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
19.589,93 |
2.530,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.283,87 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
137.681,21 |
166.125,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
137.681,21 |
166.125,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
137.681,21 |
166.125,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.539.913,55 |
4.265.764,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.853.610,56 |
3.492.983,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.398.607,07 |
2.943.752,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.176.548,89 |
2.686.707,08 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
67.598,44 |
90.413,48 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
154.459,74 |
166.631,78 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
99.883,55 |
115.608,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
355.119,94 |
433.622,49 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
355.119,94 |
433.622,49 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
585.165,78 |
662.216,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
120.521,10 |
110.909,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.381,97 |
13.010,19 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
79.101,56 |
83.236,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
31.037,57 |
14.662,88 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
51.117,77 |
80.650,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.551,77 |
51.276,22 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.080,30 |
1.970,24 |
| 3223 |
Energija |
11.560,79 |
8.357,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.230,34 |
7.904,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.622,92 |
8.699,12 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.071,65 |
2.442,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
396.758,30 |
447.871,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
346.418,03 |
375.368,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.214,57 |
12.254,54 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
585,30 |
1.363,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.034,94 |
4.673,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.402,56 |
1.798,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.226,28 |
6.370,99 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.360,89 |
13.927,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.132,62 |
4.993,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
21.383,11 |
27.121,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.768,61 |
22.784,68 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.116,76 |
1.060,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.801,69 |
2.687,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
558,84 |
187,41 |
| 3294 |
Članarine i norme |
334,09 |
420,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.593,79 |
8.664,95 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.363,44 |
9.764,87 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.367,09 |
11.397,71 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.367,09 |
11.397,71 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.109,78 |
1.322,15 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
271,31 |
90,97 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
3,59 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
8.986,00 |
9.981,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
90.446,36 |
98.882,58 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
90.446,36 |
98.882,58 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
90.446,36 |
98.882,58 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
323,76 |
284,01 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
323,76 |
284,01 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
323,76 |
284,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.539.913,55 |
4.265.764,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
95.782,26 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
302.135,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
70.363,18 |
226.070,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
44.917,21 |
320.236,51 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.949,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.883,06 |
77.334,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.883,06 |
77.334,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.685,53 |
40.786,52 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.687,98 |
32.719,05 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.812,51 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.997,55 |
6.254,96 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
32.990,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
32.990,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.822,53 |
3.557,48 |
| 4241 |
Knjige |
1.822,53 |
3.557,48 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.375,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.375,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.883,06 |
77.334,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.525,82 |
77.334,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.635.695,81 |
3.963.628,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.555.796,61 |
4.343.098,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
79.899,20 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
379.469,97 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
68.837,36 |
148.736,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
44.917,21 |
320.236,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.635.695,81 |
3.963.628,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.555.796,61 |
4.343.098,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
79.899,20 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
379.469,97 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
68.837,36 |
148.736,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
148.736,56 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
230.733,41 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
255.323,51 |
152,92 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
104.308,47 |
186.420,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.028.596,33 |
1.161.330,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
946.484,79 |
1.347.750,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
186.420,01 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
111,00 |
121,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
98,00 |
104,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.172.403,81 |
3.403.111,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
31.515,00 |
4.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
481,61 |
420,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.022,79 |
35.623,64 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.828,05 |
2.553,44 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.245,00 |
3.732,93 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
79.101,56 |
83.236,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.814,89 |
4.904,96 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
261,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.735,89 |
8.640,61 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
100,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.460,00 |
8.264,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
38.749,06 |
38.329,83 |
| 37224 |
Prehrana |
44.653,58 |
53.251,56 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.043,72 |
7.301,19 |
