| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.299.533,48 |
1.978.381,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
166.522,98 |
875.607,47 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
88.436,82 |
31.420,77 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
2.289,73 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
29.726,50 |
31.420,77 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
56.420,59 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
63.961,51 |
50.819,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
41.813,38 |
50.819,67 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.148,13 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
773.767,03 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
39.047,48 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
734.719,55 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
14.124,65 |
19.600,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
14.124,65 |
19.600,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
1,76 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
1,76 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
1,76 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
279.978,52 |
225.033,63 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
279.978,52 |
225.033,63 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
279.978,52 |
225.033,63 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
54.801,86 |
57.370,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
53.474,64 |
57.370,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
53.474,64 |
57.370,24 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.327,22 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.327,22 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
795.360,01 |
817.086,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
795.360,01 |
817.086,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
746.671,88 |
806.603,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
48.688,13 |
10.483,03 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.870,11 |
3.282,51 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.870,11 |
3.282,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.156.108,22 |
1.203.324,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
576.297,88 |
707.858,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
450.568,32 |
556.614,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
450.568,32 |
556.614,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
54.295,64 |
61.176,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
71.433,92 |
90.067,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
71.433,92 |
90.067,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
555.047,57 |
470.598,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.387,39 |
27.344,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.684,47 |
3.984,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.383,91 |
22.437,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.319,01 |
922,21 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.796,26 |
56.897,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.602,33 |
12.644,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
8.892,38 |
5.436,54 |
| 3223 |
Energija |
39.863,96 |
36.136,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.074,97 |
1.914,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
889,12 |
270,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
473,50 |
494,28 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
419.596,79 |
360.756,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.823,20 |
11.281,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.123,48 |
14.115,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
22.509,27 |
27.912,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.811,85 |
4.057,85 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
24.792,68 |
27.617,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.275,62 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
313.450,12 |
243.721,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.357,74 |
22.448,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.452,83 |
9.601,55 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.850,69 |
1.519,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
39.416,44 |
24.080,16 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.845,36 |
2.422,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.109,99 |
7.327,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
16.484,53 |
8.339,78 |
| 3294 |
Članarine i norme |
906,99 |
1.000,09 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.156,00 |
2.328,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.913,57 |
2.661,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.614,77 |
5.374,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.614,77 |
5.374,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.307,61 |
2.192,72 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,59 |
27,24 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
3.300,57 |
3.154,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
19.148,00 |
19.493,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
19.148,00 |
19.493,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
19.148,00 |
19.493,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.156.108,22 |
1.203.324,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
143.425,26 |
775.057,44 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.999,95 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.763,05 |
176.644,33 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.763,05 |
7.066,33 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
137.014,83 |
1.065.994,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
80.594,24 |
10.083,31 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
80.594,24 |
10.083,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.572,05 |
8.150,79 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.225,93 |
210,70 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
965,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
756,32 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
73.796,26 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
56.420,59 |
1.055.910,99 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
56.420,59 |
1.055.910,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
137.014,83 |
1.065.994,30 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
23.439,73 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
18.094,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.299.533,48 |
1.978.381,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.293.123,05 |
2.269.318,79 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.410,43 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
290.936,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
36.439,68 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
18.094,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.763,05 |
176.644,33 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.299.533,48 |
1.978.381,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.293.123,05 |
2.269.318,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.410,43 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
290.936,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
36.439,68 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
18.094,98 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
42.850,11 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
309.031,84 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
50.657,47 |
145,55 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
67.439,88 |
251.888,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.125.315,44 |
2.554.443,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.940.866,72 |
2.803.043,63 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
251.888,60 |
3.288,08 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
25,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
26,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
41.813,38 |
50.819,67 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.148,13 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
39.047,48 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
734.719,55 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
279.978,52 |
225.033,63 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.043,02 |
1.426,80 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.240,00 |
3.600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.383,91 |
22.437,71 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
45,62 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
71.613,44 |
80.705,35 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.634,10 |
17.254,42 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.900,59 |
1.594,57 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.845,36 |
2.422,68 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.158,41 |
1.713,42 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
