| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
392.544,13 |
424.869,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.113,00 |
1.157,81 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.113,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.113,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
1.157,81 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.157,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
19.857,41 |
11.953,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
19.857,41 |
11.953,84 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.857,41 |
11.953,84 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
8.215,88 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
8.215,88 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
8.215,88 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
371.573,72 |
403.541,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
371.573,72 |
403.541,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
369.980,48 |
402.065,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.593,24 |
1.476,29 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
379.791,40 |
414.693,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
293.915,57 |
307.427,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
247.024,55 |
257.257,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
247.024,55 |
257.257,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.146,30 |
16.063,12 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
30.744,72 |
34.106,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
30.744,72 |
34.106,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
83.846,85 |
106.146,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.840,57 |
16.632,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
794,53 |
501,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.887,13 |
14.297,67 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.158,91 |
1.833,91 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.657,81 |
56.105,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.185,30 |
10.176,24 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
35.796,58 |
40.729,88 |
| 3223 |
Energija |
3.691,36 |
3.637,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
708,94 |
1.561,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
275,63 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.471,40 |
24.860,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.912,79 |
2.630,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.973,60 |
570,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.937,08 |
1.312,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.722,93 |
3.529,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.482,00 |
11.271,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
877,36 |
666,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
953,32 |
2.097,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
612,32 |
2.782,92 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.877,07 |
8.547,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
183,52 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
195,00 |
396,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
17,15 |
9,25 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
66,40 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.415,00 |
8.141,94 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.028,98 |
1.119,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.028,98 |
1.119,79 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
2.028,98 |
1.119,79 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
379.791,40 |
414.693,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.752,73 |
10.175,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.201,72 |
24.361,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.123,88 |
1.610,89 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.843,22 |
9.978,78 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
330,18 |
129,40 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
330,18 |
129,40 |
| 4123 |
Licence |
330,18 |
129,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.513,04 |
9.849,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.513,04 |
9.849,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.249,98 |
8.625,59 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.263,06 |
1.223,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.843,22 |
9.978,78 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
40.393,05 |
28.169,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
392.544,13 |
424.869,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
383.634,62 |
424.672,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.909,51 |
197,11 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
27.191,33 |
3.808,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.123,88 |
1.610,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
392.544,13 |
424.869,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
383.634,62 |
424.672,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.909,51 |
197,11 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
27.191,33 |
3.808,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
18.281,82 |
3.610,89 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
13,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.113,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.157,81 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
19.857,41 |
9.503,66 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.566,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
796,34 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.887,13 |
14.297,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
877,36 |
666,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
195,00 |
396,00 |
