| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
280.500,65 |
421.311,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
22.700,00 |
55.600,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
22.700,00 |
55.600,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
3.000,00 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
19.700,00 |
55.600,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
318,54 |
2.817,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
318,54 |
2.817,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
318,54 |
2.817,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
53.152,38 |
45.591,22 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
52.852,38 |
45.291,22 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
52.852,38 |
45.291,22 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
300,00 |
300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
300,00 |
300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
204.329,73 |
317.302,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
204.329,73 |
317.302,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
185.172,78 |
238.178,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.156,95 |
79.123,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
251.128,65 |
279.959,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
139.500,74 |
179.600,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
105.856,09 |
146.674,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
105.856,09 |
146.674,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.141,36 |
8.724,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
17.503,29 |
24.201,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
17.503,29 |
24.201,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
111.172,08 |
99.940,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.171,59 |
3.590,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
277,15 |
602,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.894,44 |
2.939,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
49,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
14.935,98 |
15.026,15 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.516,45 |
5.541,27 |
| 3223 |
Energija |
7.594,93 |
8.548,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
499,35 |
620,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.325,25 |
315,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.434,74 |
44.487,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.734,09 |
2.704,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.265,73 |
22.800,49 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.820,77 |
2.115,18 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.290,06 |
1.620,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
756,12 |
2.500,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.196,65 |
5.747,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.371,32 |
7.000,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
55.629,77 |
36.835,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.346,13 |
1.941,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.622,75 |
6.249,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
47.660,89 |
28.644,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
455,83 |
419,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
455,83 |
419,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
455,83 |
419,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
251.128,65 |
279.959,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
29.372,00 |
141.351,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.648,46 |
648,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
997,26 |
752,28 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
997,26 |
752,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
35.371,81 |
139.121,04 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
7.244,29 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
7.244,29 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
7.244,29 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.127,52 |
139.121,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.546,50 |
120.248,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.179,00 |
2.325,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.367,50 |
117.923,70 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
18.581,02 |
18.872,34 |
| 4241 |
Knjige |
18.581,02 |
18.872,34 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
35.371,81 |
139.121,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
280.500,65 |
421.311,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
286.500,46 |
419.080,75 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
2.230,32 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.999,81 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.648,46 |
648,65 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
997,26 |
752,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
280.500,65 |
421.311,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
286.500,46 |
419.080,75 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
2.230,32 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.999,81 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.648,46 |
648,65 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
648,65 |
2.878,97 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
450,00 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.661,50 |
4.286,77 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
284.670,20 |
464.726,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
293.044,93 |
469.013,58 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.286,77 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
3.000,00 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
19.700,00 |
55.600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.894,44 |
2.939,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.290,06 |
1.620,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
756,12 |
2.500,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.646,13 |
1.141,54 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
334,41 |
339,18 |
