| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.911.931,58 |
1.703.254,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
665.520,34 |
4.500,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
27.838,17 |
4.500,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
10.200,00 |
4.500,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
17.638,17 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
637.682,17 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
637.682,17 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
543.429,11 |
965.402,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
543.429,11 |
965.402,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
543.429,11 |
965.402,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
702.982,13 |
733.351,88 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
702.982,13 |
733.351,88 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
562.176,18 |
607.810,31 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
58.115,25 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
140.805,95 |
67.426,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.079.033,22 |
1.377.095,90 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
700.498,98 |
940.018,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
569.728,98 |
770.984,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
569.728,98 |
770.984,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.343,21 |
47.256,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
87.426,79 |
121.777,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
87.426,79 |
121.777,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
368.682,85 |
430.472,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.272,56 |
43.584,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
335,20 |
778,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.177,25 |
37.403,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.978,91 |
4.019,12 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.781,20 |
1.383,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
191.954,41 |
227.718,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.625,67 |
31.472,24 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
107.745,62 |
134.239,32 |
| 3223 |
Energija |
48.349,66 |
50.120,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.924,42 |
5.632,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.889,22 |
2.941,82 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.419,82 |
3.311,79 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
124.848,47 |
143.047,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.485,99 |
5.221,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
39.682,06 |
38.326,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
787,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.611,22 |
37.821,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
30.220,03 |
30.220,03 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.877,82 |
17.499,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.943,04 |
2.813,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.332,33 |
4.245,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.695,98 |
6.112,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.607,41 |
16.121,66 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.190,55 |
1.932,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.755,21 |
13.276,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
393,53 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
448,31 |
276,08 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
213,34 |
243,43 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
9.851,39 |
6.605,12 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
9.305,93 |
5.807,86 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
9.305,93 |
5.807,86 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
545,46 |
797,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
545,46 |
797,26 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.079.033,22 |
1.377.095,90 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
832.898,36 |
326.158,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12,73 |
179.246,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
70.208,75 |
157.893,47 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
506,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
506,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
506,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
506,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.348,75 |
62.951,33 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
8.166,75 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
8.166,75 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
8.166,75 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.557,00 |
33.895,18 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
8.500,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
8.500,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.557,00 |
25.395,18 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.389,00 |
4.836,08 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.168,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
20.559,10 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
625,00 |
29.056,15 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
625,00 |
29.056,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.842,75 |
62.951,33 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
156.071,95 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
20.842,75 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.912.437,58 |
1.703.254,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.100.381,97 |
1.440.047,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
812.055,61 |
263.207,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
156.084,68 |
158.403,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
70.208,75 |
157.893,47 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
256.056,47 |
185.756,83 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
256.056,47 |
185.756,83 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
256.056,47 |
185.756,83 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
256.056,47 |
185.756,83 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
256.056,47 |
185.756,83 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
653.664,96 |
99.984,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.912.437,58 |
1.703.254,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.356.438,44 |
1.625.804,06 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
555.999,14 |
77.450,62 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
58.418,86 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
497.580,28 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
58.418,86 |
135.869,48 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
73.368,23 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.782,08 |
65.351,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.908.138,35 |
1.721.440,20 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.869.568,46 |
1.786.792,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
65.351,97 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
42,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
40,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
5.700,00 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
17.638,17 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
637.682,17 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
65.264,20 |
962.164,92 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.500,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
4.442,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.040,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.177,25 |
37.403,40 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
5.524,68 |
5.750,28 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.878,22 |
4.039,25 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
2.813,49 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.190,55 |
1.932,37 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.384,51 |
1.252,72 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
9.305,93 |
5.807,86 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
256.056,47 |
185.756,83 |
