| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.088.117,80 |
1.276.898,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
23.077,55 |
1.000,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
23.077,55 |
1.000,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.000,00 |
1.000,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
19.077,55 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
243.454,21 |
286.203,03 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
243.454,21 |
286.203,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
243.454,21 |
286.203,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
480,00 |
800,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
480,00 |
800,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
480,00 |
800,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
821.106,04 |
988.895,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
821.106,04 |
988.895,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
821.106,04 |
988.895,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.032.005,29 |
1.228.861,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
776.518,68 |
982.853,66 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
629.886,60 |
818.496,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
629.886,60 |
818.496,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
58.875,42 |
51.049,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
87.756,66 |
113.308,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
87.756,66 |
113.308,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
255.062,54 |
245.213,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.171,25 |
41.921,55 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.425,10 |
1.730,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.301,03 |
36.460,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.445,12 |
3.730,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
154.859,56 |
140.085,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.872,21 |
29.309,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
88.400,75 |
82.912,67 |
| 3223 |
Energija |
29.977,89 |
20.337,66 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.098,31 |
5.450,12 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
610,63 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.899,77 |
2.074,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
42.711,31 |
49.721,68 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.498,09 |
7.878,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.269,47 |
10.266,01 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.718,62 |
13.889,91 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.659,00 |
1.659,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.357,06 |
7.281,41 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.209,71 |
1.990,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.423,27 |
4.249,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.576,09 |
2.506,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.320,42 |
13.484,69 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.996,31 |
3.134,07 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.372,19 |
6.318,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.421,56 |
3.131,41 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
582,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.530,36 |
319,05 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
424,07 |
794,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
424,07 |
794,39 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
424,07 |
794,39 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.032.005,29 |
1.228.861,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
56.112,51 |
48.037,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
31.033,73 |
71.180,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
22.692,36 |
24.485,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
22.692,36 |
24.485,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.965,47 |
17.214,46 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
7.160,59 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
7.160,59 |
0,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
7.160,59 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.804,88 |
17.214,46 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
4.580,00 |
13.736,21 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
4.580,00 |
13.736,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.224,88 |
3.478,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.995,38 |
3.478,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.229,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.965,47 |
17.214,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.088.117,80 |
1.276.898,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.047.970,76 |
1.246.075,62 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
40.147,04 |
30.822,64 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
31.033,73 |
71.180,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
22.692,36 |
24.485,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.088.117,80 |
1.276.898,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.047.970,76 |
1.246.075,62 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
40.147,04 |
30.822,64 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
31.033,73 |
71.180,77 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
71.180,77 |
102.003,41 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
50.737,02 |
85.480,92 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.090.698,14 |
1.284.445,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.055.954,24 |
1.369.926,30 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
85.480,92 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
41,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
4.000,00 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
1.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
19.077,55 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
282.847,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.988,58 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.301,03 |
36.460,75 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
1.659,00 |
1.659,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.357,06 |
7.281,41 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
1.990,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.209,71 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.996,31 |
3.134,07 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.372,19 |
245,55 |
