| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
573.710,93 |
697.078,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
86.656,55 |
81.485,80 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
35.692,76 |
36.433,90 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
35.692,76 |
36.433,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
50.963,79 |
45.051,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
50.963,79 |
45.051,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
84.829,20 |
90.396,27 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
84.829,20 |
90.396,27 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
84.829,20 |
90.396,27 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.666,76 |
7.166,59 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.666,76 |
7.166,59 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.407,15 |
5.876,72 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.259,61 |
1.289,87 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
398.558,42 |
518.029,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
398.558,42 |
518.029,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
398.558,42 |
517.836,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
193,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
635.084,43 |
661.131,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
457.593,12 |
520.912,64 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
354.223,76 |
403.020,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
354.223,76 |
403.020,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.976,02 |
51.340,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
58.393,34 |
66.552,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
58.393,34 |
66.552,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
176.873,24 |
140.218,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.631,12 |
28.055,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.035,70 |
2.121,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.425,42 |
25.648,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
170,00 |
285,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
57.727,38 |
68.372,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.719,21 |
13.989,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.675,94 |
34.837,24 |
| 3223 |
Energija |
14.092,63 |
14.755,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
839,23 |
1.650,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
542,93 |
2.944,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
857,44 |
195,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
76.839,89 |
36.134,54 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.384,77 |
4.111,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.179,80 |
5.695,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.026,69 |
1.840,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.137,63 |
4.739,20 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.000,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.451,63 |
2.296,73 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
36.334,90 |
7.708,13 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.052,31 |
4.807,37 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.272,16 |
4.936,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.674,85 |
7.656,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.188,60 |
1.941,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.612,56 |
309,11 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.268,00 |
2.328,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.605,69 |
3.077,87 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
118,07 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
118,07 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
114,08 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
3,99 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
500,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
500,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
500,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
635.084,43 |
661.131,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
35.946,71 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
61.373,50 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.125,38 |
66.758,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
241,64 |
32.728,32 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.255,84 |
5.972,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.255,84 |
5.972,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
996,23 |
4.682,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
540,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
456,23 |
4.682,55 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.259,61 |
1.289,87 |
| 4241 |
Knjige |
1.259,61 |
1.289,87 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.255,84 |
5.972,42 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.585,90 |
7.582,13 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
573.710,93 |
697.078,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
637.340,27 |
667.103,97 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
29.974,29 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
63.629,34 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.711,28 |
74.340,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
241,64 |
32.728,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
573.710,93 |
697.078,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
637.340,27 |
667.103,97 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
29.974,29 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
63.629,34 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.711,28 |
74.340,62 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
74.340,62 |
44.366,33 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.658,71 |
1.728,90 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.600,80 |
9.203,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
42.362,99 |
35.848,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
84.829,20 |
90.396,27 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.821,70 |
5.016,46 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.425,42 |
25.648,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.592,54 |
604,09 |
| 32371 |
Autorski honorari |
297,07 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.131,03 |
1.208,13 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
318,93 |
675,48 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
