| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
228.748,43 |
246.946,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
34.700,00 |
19.900,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
34.700,00 |
19.900,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.000,00 |
6.300,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
29.700,00 |
13.600,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.505,30 |
2.347,27 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.505,30 |
2.347,27 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.505,30 |
2.347,27 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.605,67 |
14.839,45 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.495,67 |
13.949,45 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.495,67 |
13.949,45 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
110,00 |
890,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
110,00 |
890,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
184.937,46 |
202.900,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
184.937,46 |
202.900,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
144.348,78 |
200.400,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
40.588,68 |
2.500,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
6.959,97 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
6.959,97 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
162.564,68 |
228.272,35 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
106.481,97 |
145.502,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
82.836,21 |
114.159,62 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
82.836,21 |
114.159,62 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.977,72 |
12.506,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.668,04 |
18.836,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.668,04 |
18.836,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
56.082,16 |
82.763,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.045,35 |
3.987,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
491,60 |
1.085,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.965,60 |
2.311,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
588,15 |
590,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
8.966,47 |
21.812,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.579,54 |
5.347,18 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
350,25 |
537,60 |
| 3223 |
Energija |
5.559,32 |
12.838,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.477,36 |
3.089,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
38.424,76 |
49.829,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.740,05 |
1.643,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
902,69 |
1.593,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
165,78 |
2.575,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.218,88 |
4.047,62 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.101,10 |
4.263,52 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.111,68 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.136,45 |
15.322,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.368,82 |
6.254,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.679,31 |
14.129,46 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
566,00 |
844,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.079,58 |
6.290,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
840,61 |
893,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.984,80 |
3.663,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
173,45 |
173,45 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
474,31 |
619,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
606,41 |
939,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,55 |
6,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,55 |
6,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,55 |
6,63 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
162.564,68 |
228.272,35 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
66.183,75 |
18.674,38 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
204,18 |
7.455,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.573,36 |
1.806,35 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.573,36 |
421,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
73.434,82 |
17.560,34 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
59.588,68 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
59.588,68 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
59.588,68 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.846,14 |
17.560,34 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.299,00 |
5.000,83 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
720,00 |
1.905,83 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
579,00 |
3.095,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.547,14 |
12.559,51 |
| 4241 |
Knjige |
12.547,14 |
12.059,51 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
73.434,82 |
17.560,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
228.748,43 |
246.946,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
235.999,50 |
245.832,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
1.114,04 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.251,07 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
204,18 |
7.455,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.573,36 |
1.806,35 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
228.748,43 |
246.946,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
235.999,50 |
245.832,69 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
1.114,04 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.251,07 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
204,18 |
7.455,25 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.455,25 |
6.341,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
814,02 |
875,21 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.000,00 |
2.200,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.000,00 |
4.100,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
29.700,00 |
13.600,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.505,30 |
2.347,27 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.965,60 |
2.311,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.111,68 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.483,04 |
6.421,25 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.239,90 |
3.430,82 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.900,65 |
2.945,02 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
83,58 |
157,48 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
173,45 |
173,45 |
