| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
773.752,50 |
925.050,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
63.294,32 |
48.234,68 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
63.294,32 |
48.234,68 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
63.294,32 |
48.234,68 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
70,03 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
70,03 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
70,03 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
147.303,86 |
135.033,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
147.303,86 |
135.033,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
147.303,86 |
135.033,23 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
563.084,29 |
692.733,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
563.084,29 |
692.733,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
563.084,29 |
692.733,58 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
49.048,57 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
49.048,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
807.073,16 |
945.051,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
631.554,87 |
717.525,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
472.931,38 |
546.112,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
472.931,38 |
546.112,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
80.550,70 |
81.500,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
78.072,79 |
89.912,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
78.072,79 |
89.912,66 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
174.946,30 |
227.525,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.471,00 |
38.519,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.518,88 |
1.843,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.925,80 |
28.943,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.026,32 |
7.733,32 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
89.679,77 |
130.305,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.878,14 |
17.318,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.352,95 |
80.250,35 |
| 3223 |
Energija |
16.708,40 |
24.364,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.601,36 |
3.327,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.279,71 |
4.986,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.859,21 |
58,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.036,50 |
46.494,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.711,23 |
8.376,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.186,62 |
9.226,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.703,33 |
11.563,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
481,11 |
432,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.626,66 |
3.899,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.654,80 |
5.858,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.645,00 |
6.530,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.027,75 |
606,28 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.759,03 |
12.205,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.874,16 |
4.454,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
199,99 |
332,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
60,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
139,94 |
2.765,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.544,94 |
4.593,78 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
71,99 |
0,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
71,99 |
0,56 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
71,97 |
0,56 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,02 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
500,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
500,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
500,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
807.073,16 |
945.051,66 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
33.320,66 |
20.001,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
30.126,30 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
3.194,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.399,01 |
48.306,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.746,58 |
15.212,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.746,58 |
15.212,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.354,30 |
15.212,81 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.346,82 |
5.584,41 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.007,48 |
9.628,40 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
392,28 |
0,00 |
| 4241 |
Knjige |
392,28 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.746,58 |
15.212,81 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
15.825,10 |
19.571,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
773.752,50 |
925.050,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
810.819,74 |
960.264,47 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
37.067,24 |
35.214,41 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
14.301,20 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
22.766,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.399,01 |
48.306,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
773.752,50 |
925.050,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
810.819,74 |
960.264,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
37.067,24 |
35.214,41 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
14.301,20 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
22.766,04 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
22.766,04 |
57.980,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
3.838,59 |
4.012,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.663,60 |
2.818,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
61.630,72 |
45.416,58 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
139.427,31 |
132.933,23 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
7.876,55 |
2.100,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
15.108,23 |
8.106,20 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.643,40 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.925,80 |
28.943,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.706,18 |
100,64 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
194,10 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.736,80 |
1.330,05 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
596,02 |
190,12 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.767,67 |
