| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
866.156,45 |
1.765.611,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
156.327,61 |
855.156,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
124.546,71 |
155.920,29 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
58.046,71 |
61.920,29 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
66.500,00 |
94.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
31.780,90 |
699.236,70 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
31.780,90 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
699.236,70 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,11 |
0,31 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,11 |
0,31 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,11 |
0,31 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.858,29 |
21.935,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.858,29 |
21.935,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.858,29 |
21.935,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
400,00 |
400,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
400,00 |
400,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
400,00 |
400,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
673.466,70 |
887.733,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
673.466,70 |
887.733,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
600.741,32 |
712.694,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
72.725,38 |
175.039,33 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
103,74 |
385,83 |
| 683 |
Ostali prihodi |
103,74 |
385,83 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
684.762,13 |
904.899,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
560.400,45 |
755.876,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
434.900,87 |
597.585,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
434.900,87 |
597.585,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.627,40 |
59.776,37 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
71.872,18 |
98.514,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
71.872,18 |
98.514,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
122.847,15 |
147.913,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.612,29 |
26.505,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.420,57 |
3.955,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.121,62 |
19.023,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.358,30 |
1.564,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.711,80 |
1.962,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.312,14 |
27.260,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.766,86 |
16.177,25 |
| 3223 |
Energija |
15.213,35 |
10.411,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
378,38 |
454,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.837,95 |
106,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
115,60 |
109,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.272,85 |
75.098,26 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.824,24 |
4.380,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.214,43 |
6.131,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
36,82 |
19,92 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.919,03 |
1.613,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.184,00 |
3.215,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.786,68 |
38.704,57 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.775,24 |
10.162,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.532,41 |
10.869,87 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.212,84 |
567,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.437,03 |
18.482,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.488,93 |
7.306,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.106,42 |
2.178,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
397,14 |
450,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.859,67 |
4.749,22 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.584,87 |
3.798,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.514,53 |
1.109,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.514,53 |
1.109,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.514,53 |
1.109,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
684.762,13 |
904.899,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
181.394,32 |
860.711,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
26.143,57 |
39.857,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
167.680,40 |
1.003.325,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
95.497,61 |
109.911,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.313,75 |
3.030,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.313,75 |
3.030,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
90.183,86 |
106.881,01 |
| 4241 |
Knjige |
90.183,86 |
106.881,01 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
72.182,79 |
893.414,04 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
72.182,79 |
893.414,04 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
167.680,40 |
1.003.325,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
866.156,45 |
1.765.611,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
852.442,53 |
1.908.224,83 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.713,92 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
142.613,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
26.143,57 |
39.857,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
866.156,45 |
1.765.611,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
852.442,53 |
1.908.224,83 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.713,92 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
142.613,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
26.143,57 |
39.857,49 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
39.857,49 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
102.755,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
54.749,12 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
55.680,93 |
68.250,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.038.440,71 |
2.792.137,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.025.870,93 |
2.549.599,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
68.250,71 |
310.787,99 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
41.819,99 |
45.693,55 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
16.226,72 |
16.226,74 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
66.500,00 |
94.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
31.780,90 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
699.236,70 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
30.758,29 |
21.935,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.247,85 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.537,88 |
19.023,40 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.145,90 |
2.714,93 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
313,53 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
896,00 |
928,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.112,02 |
