| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.727.031,18 |
2.164.227,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
33.100,41 |
16.110,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
33.100,41 |
16.110,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.200,41 |
6.460,50 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
20.900,00 |
9.650,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
15,71 |
417,57 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
15,71 |
417,57 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,08 |
0,04 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
15,63 |
417,53 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
132.214,75 |
136.972,74 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
104.964,75 |
116.882,74 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
12.580,86 |
13.202,97 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
92.383,89 |
103.679,77 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
27.250,00 |
20.090,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
13.250,00 |
2.260,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
14.000,00 |
17.830,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.561.666,13 |
2.004.826,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.561.666,13 |
2.004.826,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.519.702,05 |
1.883.417,90 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
41.964,08 |
80.747,25 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
40.661,56 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
34,18 |
5.900,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
34,18 |
5.900,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.670.038,63 |
2.185.704,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.459.242,15 |
1.944.679,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.180.742,34 |
1.547.512,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.089.268,05 |
1.432.537,65 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
91.474,29 |
114.974,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.969,20 |
109.683,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
208.530,61 |
287.483,97 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
86.816,10 |
113.496,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
121.714,51 |
173.987,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
208.525,74 |
222.543,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.558,67 |
40.325,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.656,00 |
7.159,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.359,50 |
32.485,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.543,17 |
681,23 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
71.951,49 |
66.496,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.610,31 |
6.853,16 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
31.555,43 |
25.546,67 |
| 3223 |
Energija |
17.621,45 |
17.903,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.590,99 |
2.016,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.244,28 |
598,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
8.329,03 |
13.579,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
76.962,94 |
77.648,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.077,10 |
4.177,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
30.804,77 |
23.026,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
780,69 |
725,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.979,95 |
5.657,06 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.090,36 |
2.133,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.538,22 |
41,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.008,32 |
20.912,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.569,66 |
14.052,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.113,87 |
6.921,52 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
26.052,64 |
38.072,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
16.555,90 |
22.391,23 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.822,80 |
3.605,96 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.525,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.019,52 |
2.924,12 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
7.031,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.129,42 |
2.119,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.270,74 |
18.481,86 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
826,98 |
9.818,55 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
826,98 |
9.818,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.443,76 |
8.663,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.443,61 |
1.763,62 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,15 |
6.899,69 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.670.038,63 |
2.185.704,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
56.992,55 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
21.477,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
38.400,30 |
16.890,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
15.215,23 |
9.662,09 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
15.215,23 |
8.113,12 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
696,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
696,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
696,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
696,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.955,43 |
440.487,20 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
358,11 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
358,11 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
358,11 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.597,32 |
440.487,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.877,32 |
36.110,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.030,26 |
1.976,30 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.083,80 |
22.108,65 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
17.214,38 |
11.803,87 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.548,88 |
222,13 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
403.736,25 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
403.736,25 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
720,00 |
640,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
720,00 |
640,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.259,43 |
440.487,20 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
12.894,52 |
20.000,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.727.727,18 |
2.164.227,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.700.994,06 |
2.626.191,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
26.733,12 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
461.964,44 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
51.294,82 |
36.890,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
15.215,23 |
9.662,09 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
322.989,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
322.989,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
322.989,00 |
| 8445 |
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
322.989,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
41.137,10 |
30.843,01 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
41.137,10 |
30.843,01 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
41.137,10 |
30.843,01 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
41.137,10 |
30.843,01 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
292.145,99 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
41.137,10 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.727.727,18 |
2.487.216,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.742.131,16 |
2.657.034,97 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.403,98 |
169.818,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
51.294,82 |
36.890,84 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
36.890,84 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
132.927,61 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
143.780,62 |
237,67 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
54.665,67 |
43.550,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.766.662,97 |
2.223.491,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.777.778,42 |
2.267.041,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
43.550,22 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
43,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.200,41 |
6.460,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.900,00 |
9.650,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
24.425,55 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.359,50 |
32.485,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.538,22 |
41,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
728,32 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.027,87 |
3.588,82 |
| 34235 |
Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
826,98 |
9.818,55 |
| 84453 |
Primljeni financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
322.989,00 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
41.137,10 |
30.843,01 |
| 26453 |
Obveze za financijski najam od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.438,78 |
294.584,77 |
