| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
37.363.018,66 |
48.005.494,69 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
18.144.642,52 |
21.152.533,28 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
16.621.444,38 |
19.408.340,05 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
15.244.815,14 |
17.833.694,41 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
1.215.347,68 |
1.318.603,96 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
692.735,16 |
806.478,41 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
958.914,63 |
1.306.256,23 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
405.455,13 |
517.899,16 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
22.961,72 |
0,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
1.918.785,08 |
2.374.592,12 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
1.523.198,14 |
1.744.193,23 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
271.798,85 |
482.567,26 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
1.251.399,29 |
1.261.625,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
15.482.406,72 |
22.316.472,71 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
24.836,41 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
24.836,41 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
3.525.339,59 |
1.495.492,46 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.918.360,90 |
1.005.462,19 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
606.978,69 |
490.030,27 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
731.704,58 |
821.122,92 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
580.751,54 |
595.011,72 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
150.953,04 |
226.111,20 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
1.083.202,26 |
2.956.365,64 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
918.772,26 |
889.319,86 |
| 6352 |
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
164.430,00 |
173.535,00 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.893.510,78 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
10.117.323,88 |
17.043.491,69 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
669.661,78 |
656.460,87 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
9.447.662,10 |
16.387.030,82 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
530.364,54 |
578.371,47 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4.548,85 |
9.137,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
31,51 |
16,75 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
4.517,34 |
9.120,28 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
525.815,69 |
569.234,44 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
9.123,56 |
9.000,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
163.932,06 |
191.540,16 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
352.760,07 |
368.694,28 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.933.348,67 |
3.742.405,57 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
81.966,42 |
87.685,97 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
64.879,27 |
72.182,81 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
17.087,15 |
15.503,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
123.846,43 |
147.366,69 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
2.462,66 |
24,21 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
65.181,39 |
85.037,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
56.202,38 |
62.304,67 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
2.727.535,82 |
3.507.352,91 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
210.193,76 |
989.688,10 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
2.505.041,26 |
2.503.196,69 |
| 6533 |
Naknade za priključak |
12.300,80 |
14.468,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
87.316,87 |
17.575,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.736,40 |
4.097,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.736,40 |
4.097,60 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
83.580,47 |
13.477,97 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
83.580,47 |
7.477,97 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
6.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
184.939,34 |
198.136,09 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
44.517,20 |
33.879,15 |
| 6819 |
Ostale kazne |
44.517,20 |
33.879,15 |
| 683 |
Ostali prihodi |
140.422,14 |
164.256,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
28.429.082,08 |
30.169.454,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.521.446,08 |
3.182.389,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.976.883,50 |
2.559.391,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.941.514,06 |
2.491.991,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
35.369,44 |
67.400,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
214.021,51 |
198.556,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
330.541,07 |
424.441,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
330.541,07 |
424.441,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
7.549.423,24 |
8.358.350,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
110.270,42 |
148.851,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
25.990,19 |
35.172,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
58.078,12 |
90.431,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
18.730,80 |
12.637,84 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.471,31 |
10.610,08 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
526.235,19 |
587.317,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
50.665,47 |
64.328,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.312,00 |
1.272,00 |
| 3223 |
Energija |
452.293,09 |
511.946,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.384,88 |
2.604,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
17.679,11 |
7.085,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
900,64 |
79,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
6.077.854,04 |
6.785.964,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
113.821,63 |
190.297,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.651.926,48 |
3.751.348,57 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
261.634,22 |
266.052,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
141.561,48 |
139.246,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
315.233,44 |
255.357,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
26.981,70 |
30.264,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
697.315,23 |
861.273,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
89.535,97 |
116.978,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
779.843,89 |
1.175.145,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
835.063,59 |
836.216,44 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
191.046,55 |
118.475,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.790,02 |
15.597,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
142.088,19 |
203.032,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
17.976,19 |
18.109,69 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
88.045,26 |
232.648,17 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
22.959,01 |
16.521,35 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
363.158,37 |
231.831,53 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
163.392,63 |
376.144,92 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
123.115,30 |
178.279,54 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
4.756,70 |
4.165,85 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
118.358,60 |
174.113,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
40.277,33 |
197.865,38 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
24.620,01 |
34.582,39 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
15.657,32 |
163.282,99 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
144.679,23 |
2.929.969,94 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
144.679,23 |
2.929.969,94 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
26.432,25 |
2.744.358,04 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
118.246,98 |
185.611,90 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
7.636.784,32 |
10.062.201,33 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
139,36 |
0,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
139,36 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
10.747,13 |
47.914,49 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
10.747,13 |
14.789,49 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
33.125,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
7.625.897,83 |
10.014.286,84 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
7.507.226,69 |
9.206.379,38 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
76.707,06 |
769.684,68 |
| 3674 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
41.964,08 |
38.222,78 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.895.370,64 |
808.660,16 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.895.370,64 |
808.660,16 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.864.260,58 |
762.247,88 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
31.110,06 |
46.412,28 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
7.517.985,94 |
4.451.738,07 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.995.553,83 |
3.876.427,23 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
2.995.553,83 |
3.876.427,23 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
194.225,77 |
473.173,88 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
136.589,65 |
174.379,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
57.636,12 |
298.794,88 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
3.613,68 |
9.892,73 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
3.613,68 |
9.892,73 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
4.324.592,66 |
92.244,23 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.258.694,95 |
82.410,00 |
| 3862 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
0,00 |
9.834,23 |
| 3864 |
Kapitalne pomoći iz EU sredstava |
3.065.897,71 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
28.429.082,08 |
30.169.454,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.933.936,58 |
17.836.040,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.453.391,39 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
862.856,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.260.586,88 |
1.624.688,03 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
536,24 |
536,24 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
344.474,09 |
84.407,89 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
194.442,25 |
16.002,00 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
194.442,25 |
16.002,00 |
| 7111 |
Zemljište |
194.442,25 |
16.002,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
150.031,84 |
68.405,89 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
149.781,84 |
68.405,89 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
144.021,84 |
58.272,29 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
5.760,00 |
10.133,60 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
250,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
250,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.956.684,52 |
33.073.219,59 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
586.708,08 |
366.526,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
586.708,08 |
366.526,00 |
| 4111 |
Zemljište |
586.708,08 |
42.727,31 |
| 4113 |
Ostala prirodna materijalna imovina |
0,00 |
323.798,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.603.968,78 |
9.372.587,95 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.569.632,44 |
8.187.624,06 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
803.805,38 |
6.504.583,79 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
243.343,94 |
896.344,12 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
522.483,12 |
786.696,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
350.697,78 |
545.017,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
60.988,00 |
30.530,68 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
8.573,51 |
3.926,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
27.054,49 |
4.241,26 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
346.105,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
254.081,78 |
160.214,10 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
52.740,72 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
52.740,72 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
630.897,84 |
639.946,10 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
630.897,84 |
639.946,10 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.766.007,66 |
23.334.105,64 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.766.007,66 |
23.334.105,64 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.612.210,43 |
32.988.811,70 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.679.111,05 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
49.289,04 |
6.891,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
37.707.492,75 |
48.089.902,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
37.385.766,60 |
63.242.673,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
321.726,15 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
15.152.771,37 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.453.391,39 |
1.816.254,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.309.875,92 |
1.631.579,57 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
2.522.630,80 |
29.420.276,07 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
140,80 |
0,00 |
| 812 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122) |
140,80 |
0,00 |
| 8121 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |
140,80 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
2.522.490,00 |
29.420.276,07 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
2.522.490,00 |
29.420.276,07 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.522.490,00 |
29.420.276,07 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.117.833,81 |
19.172.675,53 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
60.007,80 |
100.000,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
60.007,80 |
100.000,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
60.007,80 |
100.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
3.057.826,01 |
19.072.675,53 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
113.064,24 |
192.500,32 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
113.064,24 |
192.500,32 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
2.841.425,94 |
18.880.175,21 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.841.425,94 |
18.880.175,21 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
103.335,83 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
103.335,83 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
10.247.600,54 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
595.203,01 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
591.767,81 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
44.572,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
40.230.123,55 |
77.510.178,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
40.503.600,41 |
82.415.349,48 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
273.476,86 |
4.905.170,83 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.045.159,20 |
1.771.682,34 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.771.682,34 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
3.133.488,49 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.121.578,88 |
4.275.918,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
43.544.748,39 |
85.188.741,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
42.390.408,52 |
83.827.130,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.275.918,75 |
5.637.529,85 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
96,00 |
115,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
101,00 |
112,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
626.811,29 |
731.907,91 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
271.798,85 |
269.833,44 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
212.733,82 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
1.251.399,29 |
1.261.625,97 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.918.360,90 |
1.005.462,19 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
606.978,69 |
490.030,27 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
41.339,76 |
48.735,30 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
8.658,00 |
34.380,90 |
| 63416 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
530.753,78 |
511.895,52 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
150.953,04 |
226.111,20 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
669.661,78 |
656.460,87 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.447.662,10 |
16.387.030,82 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.683,42 |
7.580,39 |
| 31214 |
Otpremnine |
25.523,80 |
7.072,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.768,50 |
1.589,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
58.078,12 |
90.431,23 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
23.734,00 |
27.239,60 |
| 32371 |
Autorski honorari |
29.570,74 |
45.435,48 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
39.427,29 |
49.867,21 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
295,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
28.083,01 |
29.013,58 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
3.119,46 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
375,50 |
2.884,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
4.756,70 |
4.165,85 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
118.358,60 |
174.113,69 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
118.246,98 |
100.984,16 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
0,00 |
84.627,74 |
| 36313 |
Tekuće pomoći državnom proračunu |
139,36 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
512.128,94 |
575.052,68 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
140.244,16 |
149.370,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
45.522,96 |
37.825,20 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.166.364,52 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
163,10 |
50,40 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
30.946,96 |
46.361,88 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.258.694,95 |
82.410,00 |
| 38622 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora |
0,00 |
9.834,23 |
| 38641 |
Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava |
3.065.897,71 |
0,00 |
| 81212 |
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni |
140,80 |
0,00 |
| 84431 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni |
1.749.000,00 |
25.904.276,07 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
773.490,00 |
3.516.000,00 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
113.064,24 |
192.500,32 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
1.869.275,45 |
17.653.276,07 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
972.150,49 |
1.226.899,14 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
103.335,83 |
0,00 |
