| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.773.083,26 |
3.013.664,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.532.775,91 |
2.569.537,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.436.402,31 |
2.569.537,08 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.429.916,50 |
2.565.495,96 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.485,81 |
4.041,12 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
96.373,60 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
96.373,60 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.627,65 |
20.872,33 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.627,65 |
20.872,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.627,65 |
20.872,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.315,98 |
7.345,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.563,98 |
6.335,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.563,98 |
6.335,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.752,00 |
1.010,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.720,00 |
990,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.032,00 |
20,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
222.363,72 |
415.910,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
222.363,72 |
415.910,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
221.368,30 |
414.910,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
995,42 |
1.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.774.772,34 |
3.214.144,35 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.329.551,46 |
2.754.268,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.924.626,46 |
2.284.259,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.924.626,46 |
2.284.259,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
88.751,99 |
94.021,74 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
316.173,01 |
375.987,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
316.173,01 |
375.987,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
413.900,75 |
429.938,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.320,95 |
60.930,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.294,57 |
10.811,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.834,25 |
48.434,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.192,13 |
1.684,32 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
204.633,69 |
192.924,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.995,29 |
18.111,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
153.967,94 |
129.858,75 |
| 3223 |
Energija |
33.795,53 |
36.225,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.202,32 |
6.144,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.549,63 |
1.672,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
122,98 |
911,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
137.939,97 |
154.241,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
111.145,02 |
125.361,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.050,01 |
10.169,45 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.707,04 |
5.728,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
380,40 |
530,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.180,66 |
6.111,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.151,83 |
2.750,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.049,73 |
2.173,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.275,28 |
1.414,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.006,14 |
21.841,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
318,02 |
329,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
20,70 |
2.262,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
228,09 |
240,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.877,74 |
7.615,94 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.561,59 |
11.394,87 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.133,55 |
1.536,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.133,55 |
1.536,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
879,69 |
1.287,18 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,01 |
0,71 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
248,85 |
248,85 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
28.880,93 |
27.232,83 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
28.880,93 |
27.232,83 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
28.880,93 |
27.232,83 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.305,65 |
1.167,52 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.305,65 |
1.167,52 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.305,65 |
1.167,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.774.772,34 |
3.214.144,35 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.689,08 |
200.479,44 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.166,06 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
6.609,70 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.430,68 |
237.383,82 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11.822,68 |
32.090,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.086,68 |
12.700,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.086,68 |
12.700,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.294,50 |
6.350,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.294,50 |
1.992,08 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
711,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.646,79 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.792,18 |
6.350,45 |
| 4241 |
Knjige |
8.792,18 |
6.350,45 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.086,68 |
12.700,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.773.083,26 |
3.013.664,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.784.859,02 |
3.226.845,17 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.775,76 |
213.180,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.166,06 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
6.609,70 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.430,68 |
237.383,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.773.083,26 |
3.013.664,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.784.859,02 |
3.226.845,17 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.775,76 |
213.180,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.166,06 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
6.609,70 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
6.609,70 |
219.789,96 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
190.678,10 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.306,93 |
12.859,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
512.848,00 |
601.184,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
517.295,72 |
599.071,82 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.859,21 |
14.972,02 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
94,00 |
98,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
86,00 |
91,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.429.760,50 |
2.562.684,67 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
156,00 |
2.811,29 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.485,81 |
4.041,12 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
96.373,60 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
10.457,64 |
20.872,33 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
170,01 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.833,82 |
8.660,98 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
6.180,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.834,25 |
48.434,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.371,78 |
3.421,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
96,23 |
393,30 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.628,00 |
7.488,50 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
28.880,93 |
27.232,83 |
