| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.817.536,83 |
3.049.381,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.432.331,61 |
2.497.534,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.297.914,06 |
2.490.353,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.296.250,31 |
2.486.139,90 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.663,75 |
4.213,76 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
134.417,55 |
7.181,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
134.417,55 |
7.181,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,18 |
0,14 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,18 |
0,14 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,18 |
0,14 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
86.613,00 |
88.751,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
86.613,00 |
88.751,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
86.613,00 |
88.751,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.484,48 |
6.748,95 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.384,48 |
3.403,96 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.206,02 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.178,46 |
3.403,96 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.100,00 |
3.344,99 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
700,00 |
2.450,16 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
400,00 |
894,83 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
291.107,56 |
456.346,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
291.107,56 |
456.346,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
290.112,14 |
455.346,53 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
995,42 |
1.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.783.359,09 |
3.322.490,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.284.146,95 |
2.781.847,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.896.714,57 |
2.322.321,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.896.714,57 |
2.298.295,60 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
24.025,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
82.769,52 |
82.134,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
304.662,86 |
377.391,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
304.662,86 |
377.391,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
463.288,31 |
504.491,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.589,82 |
87.118,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
28.723,56 |
42.509,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.167,63 |
37.312,72 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.698,63 |
7.296,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
248.792,68 |
262.091,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
30.580,12 |
26.636,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
174.581,95 |
189.807,02 |
| 3223 |
Energija |
37.955,94 |
39.028,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.618,82 |
4.903,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
726,75 |
1.250,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.329,10 |
465,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
129.098,06 |
143.040,37 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
73.806,64 |
84.165,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.202,95 |
14.810,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
1.748,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.939,18 |
9.396,54 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
14.372,40 |
13.178,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.652,60 |
7.160,69 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.026,87 |
9.654,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.816,32 |
2.848,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.032,25 |
78,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.807,75 |
12.240,94 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
897,06 |
351,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
180,00 |
545,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
244,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.141,25 |
469,16 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
820,50 |
2.000,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.580,85 |
8.631,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.101,09 |
1.311,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.101,09 |
1.311,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.101,09 |
1.311,78 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
33.317,03 |
33.399,34 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
33.317,03 |
33.399,34 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
33.317,03 |
33.399,34 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.505,71 |
1.440,72 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.505,71 |
1.440,72 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.505,71 |
1.440,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.783.359,09 |
3.322.490,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.177,74 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
273.109,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
54.156,61 |
72.105,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.101,90 |
237.349,34 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
387,50 |
437,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.228,43 |
20.207,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.228,43 |
20.207,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.945,52 |
14.617,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.550,59 |
4.475,23 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
625,40 |
841,54 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.769,53 |
9.300,33 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.282,91 |
5.590,61 |
| 4241 |
Knjige |
3.282,91 |
5.590,61 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.228,43 |
20.207,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.817.536,83 |
3.049.381,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.799.587,52 |
3.342.698,02 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
17.949,31 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
293.316,74 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
54.156,61 |
72.105,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.101,90 |
237.349,34 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.817.536,83 |
3.049.381,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.799.587,52 |
3.342.698,02 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
17.949,31 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
293.316,74 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
54.156,61 |
72.105,92 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
72.105,92 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
221.210,82 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
176.814,35 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
62.757,11 |
84.085,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
707.792,84 |
765.401,07 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
686.464,43 |
805.437,38 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
84.085,52 |
44.049,21 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
101,00 |
100,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
81,00 |
85,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.295.607,27 |
2.485.663,57 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
643,04 |
476,33 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.663,75 |
4.213,76 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
31.783,20 |
7.181,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
102.634,35 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
83.128,00 |
88.361,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.222,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
1.545,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.167,63 |
37.312,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.875,04 |
5.466,19 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.876,87 |
4.279,24 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
33.317,03 |
33.399,34 |
