| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.327.469,92 |
3.607.765,85 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.910.516,56 |
2.934.409,85 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.757.002,52 |
2.927.983,85 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.745.781,74 |
2.919.052,05 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.220,78 |
8.931,80 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
153.514,04 |
6.426,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
153.514,04 |
6.426,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,03 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
63.893,82 |
86.827,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
63.893,82 |
86.827,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
63.893,82 |
86.827,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
24.613,15 |
23.616,19 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.030,75 |
20.505,64 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
125,50 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
18.905,25 |
20.505,64 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.582,40 |
3.110,55 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.087,40 |
3.110,55 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
495,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
328.446,36 |
562.912,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
328.446,36 |
562.912,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
327.450,94 |
561.912,81 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
995,42 |
1.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.299.524,63 |
3.903.274,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.727.908,38 |
3.254.205,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.250.471,77 |
2.694.992,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.189.356,15 |
2.554.113,72 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
41.578,47 |
115.032,76 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
19.537,15 |
25.845,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
107.180,57 |
116.369,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
370.256,04 |
442.843,56 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
370.256,04 |
442.832,01 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
11,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
536.506,55 |
612.829,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
91.815,13 |
85.855,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
44.579,96 |
31.878,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
44.005,57 |
48.816,76 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.229,60 |
5.160,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
258.383,30 |
304.483,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
26.967,19 |
29.311,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
177.650,03 |
208.043,99 |
| 3223 |
Energija |
45.244,07 |
53.429,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.136,24 |
6.461,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.372,01 |
4.698,73 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
13,76 |
2.537,77 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
169.051,25 |
199.104,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
128.318,68 |
129.165,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.365,29 |
28.685,89 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
290,33 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.939,74 |
15.410,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.258,58 |
2.535,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.994,44 |
6.836,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.808,44 |
6.631,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.889,59 |
2.359,97 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.227,64 |
7.188,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.256,87 |
23.385,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.856,96 |
2.857,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
927,75 |
1.462,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
260,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
542,94 |
556,21 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
576,46 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.741,13 |
17.673,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.549,43 |
1.944,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.549,43 |
1.944,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.549,43 |
1.474,86 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
469,97 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
31.992,55 |
33.115,15 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
31.992,55 |
33.115,15 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
31.992,55 |
33.115,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.567,72 |
1.180,23 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.567,72 |
1.180,23 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.567,72 |
1.180,23 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.299.524,63 |
3.903.274,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.945,29 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
295.508,67 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.170,14 |
303,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.125,87 |
261.138,26 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.489,87 |
3.588,39 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
27.188,43 |
2.651,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
27.188,43 |
2.651,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
27.000,00 |
0,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
27.000,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
2.651,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.651,00 |
| 724 |
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (šifre 7241 do 7244) |
188,43 |
0,00 |
| 7241 |
Knjige |
188,43 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.554,66 |
17.443,87 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.554,66 |
17.443,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.254,88 |
6.384,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.784,28 |
5.106,24 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.086,00 |
1.018,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.384,60 |
259,99 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
1.017,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.017,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.299,78 |
10.042,14 |
| 4241 |
Knjige |
12.299,78 |
10.042,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.366,23 |
14.792,87 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.762,11 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.949,89 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.354.658,35 |
3.610.416,85 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.336.079,29 |
3.920.718,39 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.579,06 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
310.301,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
3.459,03 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
15.120,03 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.125,87 |
261.138,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.354.658,35 |
3.610.416,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.336.079,29 |
3.920.718,39 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.579,06 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
310.301,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
3.459,03 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
15.120,03 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.459,03 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
306.842,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
208.424,35 |
50,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.764,71 |
36.306,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
798.872,97 |
906.578,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
782.331,30 |
905.379,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
36.306,38 |
37.505,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
115,00 |
117,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
98,00 |
82,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.745.425,74 |
2.917.337,88 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
356,00 |
1.714,17 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.220,78 |
8.931,80 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
32.410,20 |
6.426,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
121.103,84 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
63.893,82 |
86.827,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.342,30 |
5.120,79 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.437,09 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
44.005,57 |
48.816,76 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.065,56 |
5.685,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.808,44 |
6.381,63 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
82,60 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
31.992,55 |
33.115,15 |
