| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
619.678,81 |
1.790.195,66 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
50.390,45 |
581.742,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
19.000,00 |
37.230,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.000,00 |
33.700,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.000,00 |
3.530,90 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
31.390,45 |
544.511,68 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
31.390,45 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
544.511,68 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
1.627,44 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,32 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,32 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
1.627,12 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
0,00 |
1.627,12 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.965,50 |
29.302,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.965,50 |
8.352,24 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
6.258,43 |
7.996,24 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.707,07 |
356,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.000,00 |
20.950,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.000,00 |
20.950,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
556.251,04 |
1.177.523,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
556.251,04 |
1.177.523,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
556.251,04 |
670.064,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
507.459,32 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
71,82 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
71,82 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
583.699,59 |
820.799,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
404.220,49 |
544.323,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
314.475,29 |
429.454,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
314.475,29 |
429.454,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.856,81 |
44.228,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
51.888,39 |
70.641,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
51.888,39 |
70.641,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
178.689,78 |
275.675,94 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.550,37 |
23.554,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.279,15 |
1.667,65 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.219,50 |
19.854,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
447,92 |
1.445,85 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
603,80 |
587,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.368,20 |
46.330,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.500,46 |
11.166,27 |
| 3223 |
Energija |
15.277,04 |
15.471,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.573,57 |
23,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.817,83 |
19.364,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
199,30 |
304,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
110.772,52 |
183.095,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.915,68 |
7.425,88 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.776,35 |
7.753,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.754,56 |
6.475,97 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.406,55 |
2.119,88 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.063,11 |
7.767,07 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11,94 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
11.234,02 |
69.817,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.750,93 |
8.812,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
64.859,38 |
72.923,24 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
212,76 |
1.673,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.785,93 |
21.022,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.748,04 |
1.748,04 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.636,46 |
8.879,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.893,56 |
6.903,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
382,83 |
1.008,51 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.125,04 |
2.483,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
789,32 |
799,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
789,32 |
799,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
789,32 |
799,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
583.699,59 |
820.799,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
35.979,22 |
969.395,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
27.484,39 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.536,02 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
1.482.899,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.958,81 |
1.738.593,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.958,81 |
10.459,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.638,81 |
10.382,82 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.638,81 |
10.382,82 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
320,00 |
76,50 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
76,50 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
320,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
1.728.134,10 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.728.134,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.958,81 |
1.738.593,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
619.678,81 |
1.790.195,66 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
587.658,40 |
2.559.393,20 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
32.020,41 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
769.197,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
27.484,39 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.536,02 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
1.482.899,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
619.678,81 |
1.790.195,66 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
587.658,40 |
2.559.393,20 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
32.020,41 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
769.197,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
27.484,39 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.536,02 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
27.484,39 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
741.713,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
39.413,24 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.907,60 |
58.445,58 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
641.889,90 |
5.525.340,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
598.351,92 |
5.570.250,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
58.445,58 |
13.535,99 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.700,00 |
33.700,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.300,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.000,00 |
3.530,90 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
31.390,45 |
0,00 |
| 63822 |
Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
544.511,68 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
1.254,06 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.219,50 |
19.854,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
11,94 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
7.914,43 |
23.070,09 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.257,79 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.748,04 |
1.748,04 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
602,05 |
634,78 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
582,00 |
