| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.933.879,71 |
3.581.545,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
13.216,40 |
13.961,22 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
13.216,40 |
11.811,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.216,40 |
11.811,20 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
2.150,02 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.150,02 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
84,27 |
88,72 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
84,27 |
88,72 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,08 |
2,98 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
84,19 |
85,74 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
445.601,01 |
455.046,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
445.601,01 |
455.046,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
445.601,01 |
455.046,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.403,78 |
23.413,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.403,78 |
22.908,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.403,78 |
22.908,12 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.000,00 |
505,75 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.000,00 |
505,75 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.454.574,25 |
3.089.035,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.454.574,25 |
3.089.035,51 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.454.574,25 |
3.089.035,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.780.363,96 |
3.821.461,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.347.706,45 |
3.258.984,57 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.776.531,35 |
2.507.012,65 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.770.434,71 |
2.503.518,64 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.096,64 |
3.494,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
278.047,47 |
338.314,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
293.127,63 |
413.657,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
293.127,63 |
413.657,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
429.944,83 |
559.200,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
60.973,59 |
112.058,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.098,66 |
6.145,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.223,13 |
95.439,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.303,30 |
10.474,35 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
348,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
267.654,78 |
296.802,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
57.835,75 |
65.664,32 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
140.531,24 |
152.310,63 |
| 3223 |
Energija |
48.090,48 |
55.722,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.547,26 |
6.099,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.641,40 |
17.006,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.008,65 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.675,71 |
127.672,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.493,29 |
2.251,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.704,84 |
51.733,37 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.490,30 |
25.667,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.662,33 |
10.558,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.056,20 |
7.218,53 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.120,80 |
13.351,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.029,53 |
3.454,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.118,42 |
13.437,52 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.218,73 |
3.079,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.422,02 |
19.585,74 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.551,37 |
2.556,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.893,77 |
5.181,35 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.995,68 |
1.305,13 |
| 3294 |
Članarine i norme |
26,00 |
188,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.070,59 |
5.672,37 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.884,61 |
4.682,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.712,68 |
3.276,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.712,68 |
3.276,75 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.712,68 |
3.276,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.780.363,96 |
3.821.461,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
153.515,75 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
239.915,64 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
53.049,10 |
206.096,52 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.487,10 |
14.935,72 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.081,66 |
2.177,59 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
436,84 |
83,04 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
436,84 |
83,04 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
83,04 |
83,04 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
83,04 |
83,04 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
353,80 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
353,80 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
47.314,63 |
67.346,84 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
2.231,25 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
2.231,25 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
2.231,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
47.314,63 |
28.257,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
25.740,18 |
27.257,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.746,95 |
17.745,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.616,26 |
2.477,49 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.795,63 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.812,50 |
1.116,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.564,47 |
4.122,97 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
21.574,45 |
1.000,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
21.574,45 |
1.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
36.858,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
36.858,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
46.877,79 |
67.263,80 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
405,71 |
46.877,79 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
475,01 |
237,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.934.316,55 |
3.581.628,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.827.678,59 |
3.888.808,34 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
106.637,96 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
307.179,44 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
52.643,39 |
159.218,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.962,11 |
15.173,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.934.316,55 |
3.581.628,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.827.678,59 |
3.888.808,34 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
106.637,96 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
307.179,44 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
52.643,39 |
159.218,73 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
159.281,35 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
147.960,71 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
219.514,61 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
62.006,76 |
176.619,67 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.999.364,29 |
3.272.461,45 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.884.751,38 |
3.449.081,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
176.619,67 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
112,00 |
120,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
78,00 |
87,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.216,40 |
11.811,20 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
2.150,02 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
445.601,01 |
455.046,54 |
| 31214 |
Otpremnine |
37.723,37 |
67.180,08 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
8.960,00 |
4.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.223,13 |
95.439,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.508,20 |
4.282,53 |
| 32371 |
Autorski honorari |
515,56 |
386,67 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
310,26 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.121,17 |
6.106,23 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.551,37 |
2.556,39 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
830,54 |
255,43 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
162,50 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.324,00 |
4.798,00 |
