| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.427.254,69 |
1.619.344,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.166.528,29 |
1.246.960,54 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.166.182,76 |
1.246.960,54 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.166.182,76 |
1.246.960,54 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
345,53 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
345,53 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.254,36 |
1.571,17 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.254,36 |
1.571,17 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.254,36 |
1.571,17 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
254.472,04 |
370.813,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
254.472,04 |
370.813,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
254.472,04 |
370.813,04 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.419.444,03 |
1.736.254,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.173.599,93 |
1.493.941,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
962.228,01 |
1.236.627,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
865.651,68 |
1.135.910,85 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
61.961,90 |
54.714,05 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
34.614,43 |
46.002,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.641,68 |
54.385,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
159.730,24 |
202.928,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
159.730,24 |
202.928,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
244.824,38 |
241.242,58 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.600,34 |
32.701,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.497,98 |
3.125,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.373,41 |
28.067,13 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.599,93 |
1.475,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
129,02 |
33,84 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.501,21 |
54.323,18 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.086,89 |
8.132,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
37.348,65 |
28.058,31 |
| 3223 |
Energija |
15.110,85 |
17.099,96 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
884,14 |
232,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.785,68 |
287,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.285,00 |
512,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
138.239,65 |
151.813,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
109.864,53 |
118.138,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.500,59 |
10.300,51 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
389,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.045,16 |
3.341,62 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
172,50 |
280,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.499,81 |
11.611,39 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.380,58 |
3.414,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.278,67 |
3.286,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
370,37 |
1.052,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.483,18 |
2.404,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.003,95 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.838,16 |
1.530,41 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
196,18 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
256,80 |
653,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.019,72 |
1.070,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.019,72 |
1.070,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
885,88 |
955,61 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
133,84 |
22,10 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
93,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.419.444,03 |
1.736.254,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.810,66 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
116.909,78 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
7.810,66 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.821,58 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
92.896,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.993,14 |
2.081,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.993,14 |
2.081,94 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
350,00 |
1.564,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
200,00 |
501,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
150,00 |
78,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
984,38 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
3.137,26 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.137,26 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
505,88 |
517,81 |
| 4241 |
Knjige |
505,88 |
517,81 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.993,14 |
2.081,94 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
9.814,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.427.254,69 |
1.619.344,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.423.437,17 |
1.738.336,47 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.817,52 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
118.991,72 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.821,58 |
2.004,06 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
92.896,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.427.254,69 |
1.619.344,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.423.437,17 |
1.738.336,47 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.817,52 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
118.991,72 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.821,58 |
2.004,06 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.004,06 |
120.995,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
108.932,29 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.893,56 |
4.366,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.426.263,09 |
1.630.390,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.427.789,91 |
1.628.181,50 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.366,74 |
6.575,28 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
57,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.166.182,76 |
1.246.960,54 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
345,53 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.974,36 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.123,52 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.086,89 |
28.067,13 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.499,81 |
9.016,08 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
802,98 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.380,58 |
2.611,35 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
370,37 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.003,95 |
0,00 |
