| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
808.577,78 |
1.012.305,30 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,13 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,13 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,13 |
0,05 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.577,65 |
26.505,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.577,65 |
13.812,66 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
20.577,65 |
13.812,66 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
12.692,59 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
12.692,59 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
788.000,00 |
985.800,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
788.000,00 |
985.800,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
748.076,77 |
985.800,00 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
39.923,23 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
803.163,41 |
1.017.994,03 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
704.103,93 |
934.915,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
549.930,18 |
651.166,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
549.930,18 |
651.166,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.320,00 |
125.267,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
133.853,75 |
158.481,17 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
43.115,24 |
51.047,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
90.738,51 |
107.434,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
98.066,90 |
82.574,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.903,26 |
7.836,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.903,26 |
7.786,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
50,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.763,61 |
23.342,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.702,80 |
6.030,76 |
| 3223 |
Energija |
10.569,23 |
10.072,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.926,30 |
2.504,45 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.885,28 |
288,96 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
18.680,00 |
4.446,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
39.243,09 |
44.913,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.172,11 |
4.516,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.881,24 |
18.561,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.049,38 |
550,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
909,35 |
1.242,58 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
80,40 |
300,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.400,00 |
9.600,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
60,00 |
0,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.690,61 |
10.142,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.156,94 |
6.480,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.425,53 |
5.622,29 |
| 3293 |
Reprezentacija |
571,66 |
370,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
159,75 |
488,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
992,58 |
504,54 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
499,17 |
0,00 |
| 3427 |
Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |
499,17 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
493,41 |
504,54 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
473,97 |
504,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
14,13 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5,31 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
803.163,41 |
1.017.994,03 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.414,37 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
5.688,73 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
74.936,86 |
121.966,19 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.248,59 |
9.718,35 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.248,59 |
9.718,35 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.019,74 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.019,74 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.019,74 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.999,00 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
10.311,25 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
709,49 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.019,74 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
808.577,78 |
1.012.305,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
816.183,15 |
1.017.994,03 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.605,37 |
5.688,73 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
74.936,86 |
121.966,19 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.248,59 |
9.718,35 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
39.423,96 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
39.423,96 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
39.423,96 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
39.423,96 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
39.423,96 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
808.577,78 |
1.012.305,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
855.607,11 |
1.017.994,03 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
47.029,33 |
5.688,73 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
74.936,86 |
121.966,19 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
121.966,19 |
127.654,92 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
37.523,96 |
1.144,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
810.333,40 |
1.013.698,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
846.712,51 |
1.014.756,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.144,85 |
86,49 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.903,26 |
7.786,55 |
| 34273 |
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
499,17 |
0,00 |
| 54433 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
39.423,96 |
0,00 |
