| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
211.204,16 |
242.289,82 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
13.200,00 |
18.400,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
13.200,00 |
18.400,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
700,00 |
800,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.500,00 |
17.600,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,23 |
0,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,23 |
0,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,23 |
0,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.908,93 |
13.339,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.908,93 |
13.339,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.908,93 |
13.339,56 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
185.095,00 |
210.550,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
185.095,00 |
210.550,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
156.920,00 |
181.310,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
28.175,00 |
29.240,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
166.409,68 |
212.666,35 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
128.040,36 |
170.192,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
99.481,28 |
135.441,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
99.481,28 |
135.441,05 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.144,63 |
12.403,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.414,45 |
22.347,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.414,45 |
22.347,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
37.586,43 |
41.627,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.185,38 |
3.992,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
809,00 |
1.245,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.266,38 |
2.252,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
110,00 |
495,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.890,64 |
18.071,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.652,78 |
2.901,14 |
| 3223 |
Energija |
14.918,43 |
14.051,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18,78 |
933,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
300,65 |
184,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
8.490,20 |
15.519,04 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.012,06 |
1.077,89 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
962,40 |
2.435,57 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
628,15 |
792,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.812,19 |
7.291,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
734,35 |
2.540,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.341,05 |
1.381,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.020,21 |
4.044,61 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.845,24 |
2.012,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
580,90 |
861,45 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
734,34 |
495,76 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.859,73 |
674,91 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
782,89 |
846,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
782,89 |
846,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
782,89 |
846,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
166.409,68 |
212.666,35 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
44.794,48 |
29.623,47 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.271,80 |
11.503,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
45.562,79 |
37.059,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
45.562,79 |
37.059,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.009,04 |
599,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
775,10 |
599,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
949,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.284,94 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
37.553,75 |
36.460,88 |
| 4241 |
Knjige |
37.553,75 |
36.460,88 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
45.562,79 |
37.059,88 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
211.204,16 |
242.289,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
211.972,47 |
249.726,23 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
768,31 |
7.436,41 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.271,80 |
11.503,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
211.204,16 |
242.289,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
211.972,47 |
249.726,23 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
768,31 |
7.436,41 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.271,80 |
11.503,49 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.503,49 |
4.067,08 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.380,41 |
26.782,94 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
239.245,74 |
271.067,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
239.843,21 |
274.290,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
26.782,94 |
23.559,98 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
800,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
700,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.500,00 |
17.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
600,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.908,87 |
13.339,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.639,44 |
2.139,99 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.266,38 |
2.252,04 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.136,95 |
3.909,26 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
675,24 |
816,38 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.428,75 |
2.012,49 |
