| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.224.165,46 |
2.176.994,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
9.292,00 |
16.569,42 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
13.972,42 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
13.972,42 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
9.292,00 |
2.597,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.292,00 |
2.597,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,10 |
0,64 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,10 |
0,64 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,10 |
0,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
222.708,06 |
380.143,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
222.708,06 |
380.143,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
222.708,06 |
380.143,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
992.165,30 |
1.780.280,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
992.165,30 |
1.780.280,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
992.165,30 |
1.772.068,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
8.211,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.263.763,05 |
2.141.743,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
956.267,41 |
1.761.495,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
724.745,10 |
1.403.583,91 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
724.745,10 |
1.403.583,91 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
109.659,68 |
126.319,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
121.862,63 |
231.591,62 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
121.862,63 |
231.591,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
306.806,98 |
379.325,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.663,32 |
45.178,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.112,10 |
2.794,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.924,56 |
38.774,84 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.626,66 |
3.609,13 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
160.430,99 |
170.114,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
52.611,18 |
35.903,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
82.987,25 |
110.069,48 |
| 3223 |
Energija |
12.497,46 |
15.091,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.483,20 |
5.050,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.506,25 |
730,67 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.345,65 |
3.269,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
90.031,23 |
100.824,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.229,78 |
10.151,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.177,23 |
16.677,30 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.287,03 |
18.454,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.943,22 |
4.586,17 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
31.861,72 |
32.829,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.728,65 |
6.684,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.803,60 |
11.440,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.681,44 |
63.207,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.201,33 |
15.510,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.552,23 |
1.028,06 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.289,84 |
2.328,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.638,04 |
44.340,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
688,66 |
923,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
688,66 |
923,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
688,66 |
923,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.263.763,05 |
2.141.743,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
35.250,13 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
39.597,59 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
11.807,77 |
51.405,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
57.611,20 |
33.823,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.435,98 |
45.820,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.435,98 |
45.820,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.191,05 |
43.948,40 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.984,15 |
4.228,40 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
32,50 |
270,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
910,00 |
5.789,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.264,40 |
33.661,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
244,93 |
1.872,19 |
| 4241 |
Knjige |
244,93 |
1.872,19 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.435,98 |
45.820,59 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
63.863,67 |
70.299,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.224.165,46 |
2.176.994,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.270.199,03 |
2.187.564,51 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
46.033,57 |
10.570,46 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
75.671,44 |
121.705,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
57.611,20 |
33.823,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.224.165,46 |
2.176.994,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.270.199,03 |
2.187.564,51 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
46.033,57 |
10.570,46 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
75.671,44 |
121.705,01 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
121.705,01 |
132.275,47 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.394,08 |
20.479,56 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.228.754,61 |
2.181.583,51 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.218.669,13 |
2.159.991,94 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
20.479,56 |
42.071,13 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
59,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
13.972,42 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.292,00 |
2.597,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
220.560,32 |
377.488,32 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.726,12 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
15.702,49 |
8.309,39 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.924,56 |
38.774,84 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.906,70 |
1.501,90 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
30.053,22 |
30.567,01 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.711,87 |
14.375,05 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
