| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
825.178,94 |
981.091,91 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,09 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,09 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,09 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
19.351,98 |
27.968,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
19.351,98 |
27.968,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.351,98 |
27.968,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.390,55 |
30.915,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.390,55 |
30.915,49 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
23.390,55 |
30.915,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
781.886,84 |
922.207,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
781.886,84 |
922.207,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
781.886,84 |
917.007,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
5.200,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
549,48 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
549,48 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
846.033,94 |
971.231,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
708.446,45 |
837.313,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
554.158,63 |
652.879,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
438.141,36 |
516.480,66 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.014,95 |
3.042,67 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
112.002,32 |
133.356,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.489,04 |
26.979,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
132.798,78 |
157.455,37 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
42.541,45 |
49.718,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
90.257,33 |
107.737,26 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
136.525,45 |
132.420,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.138,58 |
15.627,58 |
| 3211 |
Službena putovanja |
999,00 |
662,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.746,02 |
13.564,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.393,56 |
1.401,38 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
50.123,49 |
46.582,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.371,28 |
2.308,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3,81 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
11.044,12 |
14.023,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.153,06 |
14.890,22 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.819,06 |
859,70 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
24.732,16 |
14.500,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
62.306,60 |
59.742,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.327,51 |
2.138,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.788,03 |
13.118,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
79,46 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
370,62 |
41,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
37.913,34 |
40.843,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
40,00 |
112,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.787,64 |
3.488,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.956,78 |
10.467,93 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.149,47 |
4.852,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.334,22 |
5.250,86 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
254,88 |
254,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
218,21 |
109,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.062,04 |
1.497,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.062,04 |
1.497,12 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.054,22 |
690,22 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
7,82 |
806,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
846.033,94 |
971.231,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
9.860,18 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
20.855,00 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
13.727,64 |
35.207,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.428,29 |
1.970,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
625,00 |
12.696,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
625,00 |
12.696,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
625,00 |
7.496,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
625,00 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
7.496,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
5.200,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
5.200,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
625,00 |
12.696,25 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
15.689,59 |
15.689,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
825.178,94 |
981.091,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
846.658,94 |
983.927,98 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
21.480,00 |
2.836,07 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
29.417,23 |
50.897,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.428,29 |
1.970,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
825.178,94 |
981.091,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
846.658,94 |
983.927,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
21.480,00 |
2.836,07 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
29.417,23 |
50.897,23 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
50.897,23 |
53.733,30 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
22.141,14 |
10.573,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
825.207,80 |
570.716,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
836.775,46 |
581.290,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
10.573,48 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.500,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.746,02 |
13.561,20 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
370,62 |
41,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.963,62 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
597,24 |
746,52 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
20.146,94 |
25.696,96 |
