| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
12.886.677,09 |
10.836.683,38 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
3.387.925,61 |
4.315.907,76 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
3.116.832,68 |
3.900.104,91 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
3.116.832,68 |
3.900.104,91 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
230.020,96 |
368.276,32 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
22.552,44 |
77.366,49 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
207.468,52 |
290.909,83 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
41.071,97 |
47.526,53 |
| 6142 |
Porez na promet |
41.071,97 |
47.526,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
7.502.261,79 |
3.944.545,28 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
4.304.875,07 |
1.186.008,80 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.217.919,86 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.086.955,21 |
1.186.008,80 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
125.349,52 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
125.349,52 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
369.192,49 |
2.633.186,96 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
369.192,49 |
386.300,00 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
2.246.886,96 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.828.194,23 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.828.194,23 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
917.872,27 |
1.121.325,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.252,89 |
782,50 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
69,62 |
36,91 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
1.183,27 |
745,59 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
916.619,38 |
1.120.542,76 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
18.888,88 |
12.693,68 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
161.832,35 |
177.710,13 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
728.761,78 |
928.430,70 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
7.136,37 |
1.708,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.049.362,22 |
1.417.543,43 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
23.601,79 |
18.676,11 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
936,47 |
700,74 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
22.665,32 |
17.975,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.204,06 |
102.218,31 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
847,04 |
48,36 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
2.111,21 |
4.799,11 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.245,81 |
97.370,84 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
1.003.556,37 |
1.296.649,01 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
392.527,40 |
676.572,15 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
611.028,97 |
620.076,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.204,95 |
17.604,27 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.204,95 |
17.604,27 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
23.204,95 |
17.604,27 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.050,25 |
19.757,38 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
6.050,25 |
19.757,38 |
| 6819 |
Ostale kazne |
6.050,25 |
19.757,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
8.026.515,42 |
9.191.777,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
513.463,82 |
617.246,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
404.092,98 |
490.389,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
404.092,98 |
490.389,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.695,35 |
45.941,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
66.675,49 |
80.914,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
66.675,49 |
80.914,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
3.031.265,47 |
3.277.115,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.798,13 |
33.935,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.899,06 |
5.788,73 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.876,58 |
22.011,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.022,49 |
6.134,76 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
384.493,05 |
486.067,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
61.722,45 |
40.706,78 |
| 3223 |
Energija |
315.884,40 |
291.434,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.905,00 |
148.670,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.981,20 |
5.256,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.429.100,69 |
2.479.554,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
40.899,62 |
51.347,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
945.263,11 |
905.413,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.392,43 |
13.705,41 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
546.584,55 |
714.836,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.783,50 |
45.945,07 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
259.018,27 |
481.206,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
616.159,21 |
267.100,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
183.873,60 |
277.558,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
37.088,42 |
114.689,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
16.713,39 |
18.569,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
53.879,95 |
53.559,61 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
11.059,36 |
8.336,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
65.132,48 |
82.403,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
223.482,40 |
407.522,05 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
75.171,80 |
27.241,70 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
75.171,80 |
27.241,70 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
148.310,60 |
380.280,35 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
10.476,74 |
18.633,58 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.805,03 |
14,70 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
136.028,83 |
361.632,07 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
2.435.442,29 |
2.988.563,10 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
2.435.442,29 |
2.988.563,10 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.416.239,21 |
2.965.983,24 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
19.203,08 |
22.579,86 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
277.431,41 |
394.840,54 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
277.431,41 |
394.840,54 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
167.820,92 |
213.506,77 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
109.610,49 |
181.333,77 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.545.430,03 |
1.506.489,02 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
518.754,56 |
546.816,27 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
518.754,56 |
546.816,27 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
1.026.675,47 |
959.672,75 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
1.026.675,47 |
959.672,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
8.026.515,42 |
9.191.777,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.860.161,67 |
1.644.906,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
544.248,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
990.694,56 |
1.660.205,14 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
8.303,88 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.280.347,80 |
121.554,09 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
2.160.175,69 |
51.035,93 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
2.160.175,69 |
51.035,93 |
| 7111 |
Zemljište |
84.381,22 |
51.035,93 |
| 7113 |
Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine |
2.075.794,47 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
120.172,11 |
70.518,16 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
120.172,11 |
70.518,16 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
120.172,11 |
70.518,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.887.653,56 |
2.530.516,45 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
88.702,97 |
247.350,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
1.259,00 |
20.800,00 |
| 4111 |
Zemljište |
1.259,00 |
20.800,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
87.443,97 |
226.550,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
87.443,97 |
226.550,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.798.950,59 |
2.283.166,45 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.741.597,12 |
2.149.807,95 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
233.187,87 |
310.379,78 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
2.112.764,85 |
400.273,75 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
395.644,40 |
1.439.154,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
53.553,47 |
114.424,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
28.451,93 |
11.317,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
25.101,54 |
103.107,01 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.800,00 |
18.933,74 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.250,00 |
16.302,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
2.550,00 |
2.631,24 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
607.305,76 |
2.408.962,36 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.772.827,66 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.599,88 |
947,94 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
15.167.024,89 |
10.958.237,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
10.914.168,98 |
11.722.293,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.252.855,91 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
764.055,99 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
544.248,62 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.772.827,66 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
992.294,44 |
1.661.153,08 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
935.779,67 |
828.261,07 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
0,00 |
2.650,00 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
0,00 |
2.650,00 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
2.650,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
935.779,67 |
825.611,07 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
825.330,07 |
825.611,07 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
825.330,07 |
825.611,07 |
| 547 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477) |
110.449,60 |
0,00 |
| 5471 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |
110.449,60 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
935.779,67 |
828.261,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
15.167.024,89 |
10.958.237,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
11.849.948,65 |
12.550.554,53 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.317.076,24 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.592.317,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
544.248,62 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.772.827,66 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
544.248,58 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
1.048.068,44 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
596.933,40 |
764.303,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
17.626.063,00 |
12.848.551,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
17.458.693,00 |
13.274.170,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
764.303,40 |
338.683,86 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
29,00 |
26,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
26,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
207.468,52 |
290.909,83 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.217.919,86 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
1.886.955,21 |
968.525,80 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
200.000,00 |
217.483,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
38.042,92 |
| 63426 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S |
0,00 |
87.306,60 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.828.194,23 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
17.139,45 |
19.821,70 |
| 64236 |
Spomenička renta |
117,47 |
123,90 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
16.662,93 |
17.975,37 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
331,80 |
331,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.876,58 |
22.011,54 |
| 32371 |
Autorski honorari |
26.069,98 |
130.163,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
36.338,42 |
36.340,31 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.171,44 |
8.394,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
75.171,80 |
27.241,70 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
6.348,47 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
96.287,12 |
114.601,15 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
5.653,80 |
5.255,62 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
37.080,00 |
46.350,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
28.800,00 |
47.300,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
109.610,49 |
7.508,96 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
173.824,81 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
630.677,36 |
544.130,96 |
| 38615 |
Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |
395.998,11 |
415.541,79 |
| 54452 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
821.222,27 |
821.222,30 |
| 54453 |
Otplata glavnice po financijskom najmu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
4.107,80 |
4.388,77 |
| 54711 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih |
110.449,60 |
0,00 |
