| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
190.576,22 |
215.666,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
18.800,00 |
2.130,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
18.800,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
18.800,00 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
2.130,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
2.130,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,10 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,10 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,10 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
13.756,98 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
13.756,98 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
13.756,98 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.942,31 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.942,31 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.942,31 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
165.833,81 |
199.779,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
165.833,81 |
199.779,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
165.833,81 |
191.832,42 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
7.947,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
165.804,90 |
203.121,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
112.662,73 |
132.892,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
88.559,71 |
102.856,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
88.559,71 |
102.856,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.500,00 |
13.064,66 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
14.603,02 |
16.971,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
14.603,02 |
16.971,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
52.747,69 |
69.911,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.001,58 |
8.535,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
40,00 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.439,00 |
8.434,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
295,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.227,58 |
101,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.171,44 |
40.505,36 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
0,00 |
3.170,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.171,44 |
27,28 |
| 3223 |
Energija |
0,00 |
4.210,89 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
32.956,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
139,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.783,02 |
17.618,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.545,57 |
1.622,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
876,93 |
1.785,34 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
167,69 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
977,83 |
1.532,31 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.060,31 |
9.111,14 |
| 3238 |
Računalne usluge |
553,91 |
1.169,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.600,78 |
2.397,45 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.791,65 |
3.251,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.554,80 |
2.948,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
216,45 |
106,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20,40 |
195,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
394,48 |
318,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
394,48 |
318,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
394,48 |
318,81 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
165.804,90 |
203.121,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.771,32 |
12.545,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
193.682,66 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.466,89 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.195,34 |
21.747,01 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
21.137,87 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.861,97 |
34.248,95 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.861,97 |
34.248,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.573,25 |
6.773,89 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.573,25 |
6.773,89 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
29.288,72 |
27.475,06 |
| 4241 |
Knjige |
29.288,72 |
27.475,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.861,97 |
34.248,95 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
207.240,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
190.576,22 |
215.666,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
198.666,87 |
237.370,82 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.090,65 |
21.703,94 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.466,89 |
13.557,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18.195,34 |
21.747,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
190.576,22 |
215.666,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
198.666,87 |
237.370,82 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.090,65 |
21.703,94 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.466,89 |
13.557,54 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
13.557,54 |
35.261,48 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
16.617,57 |
16.769,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
198.314,52 |
95.304,49 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
198.163,08 |
109.695,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.769,01 |
2.377,94 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
18.800,00 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
2.130,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.439,00 |
8.434,60 |
| 32371 |
Autorski honorari |
9.705,81 |
7.129,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
79,63 |
1.504,63 |
