| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.288.651,17 |
1.667.299,74 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
34.254,23 |
48.879,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
11.110,00 |
7.584,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.110,00 |
7.584,40 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
23.144,23 |
41.294,73 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
41.294,73 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
23.144,23 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,35 |
0,82 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,35 |
0,82 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,35 |
0,13 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
0,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
196.080,56 |
251.886,17 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
196.080,56 |
251.886,17 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
196.080,56 |
251.886,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.376,36 |
9.938,58 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.376,36 |
9.707,68 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.376,36 |
9.707,68 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
230,90 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
230,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.049.939,67 |
1.356.595,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.049.939,67 |
1.356.595,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.049.939,67 |
1.352.660,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.934,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.295.303,03 |
1.565.050,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.001.421,84 |
1.269.701,45 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
824.711,36 |
1.019.588,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
768.814,26 |
990.042,00 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
55.707,26 |
29.546,28 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
189,84 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.498,13 |
87.782,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
124.212,35 |
162.330,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
123.824,88 |
161.693,70 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
387,47 |
636,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
291.870,89 |
293.867,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.915,47 |
64.717,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.340,49 |
2.139,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
56.031,62 |
59.759,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.229,86 |
2.647,36 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
313,50 |
171,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
163.201,71 |
170.134,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
38.170,79 |
38.047,79 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
84.045,59 |
97.438,75 |
| 3223 |
Energija |
23.898,93 |
28.135,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.441,47 |
2.058,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.713,81 |
3.742,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.931,12 |
711,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
57.362,79 |
52.967,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.964,75 |
7.672,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.545,57 |
18.463,84 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.178,28 |
8.205,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
647,64 |
793,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.776,48 |
4.311,22 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.138,72 |
6.194,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.595,79 |
6.458,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
515,56 |
867,42 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.390,92 |
6.047,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.735,65 |
4.529,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.132,32 |
1.239,24 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.146,31 |
34,41 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
77,14 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
299,50 |
244,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.010,30 |
1.250,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.010,30 |
1.250,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.010,30 |
1.250,06 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
230,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
230,90 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
230,90 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.295.303,03 |
1.565.050,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
102.249,59 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
6.651,86 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
124.751,36 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
36.716,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
63.731,21 |
78.157,67 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.875,80 |
849,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
84.957,09 |
84.482,63 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
56.991,51 |
84.482,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.948,66 |
36.357,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.976,66 |
12.954,73 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.190,94 |
7.956,65 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
3.101,06 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.680,00 |
15.446,25 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
23.042,85 |
48.125,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.417,85 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
20.625,00 |
48.125,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
27.965,58 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
14.075,00 |
0,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
13.890,58 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
84.957,09 |
84.482,63 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
71.120,42 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.288.651,17 |
1.667.299,74 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.380.260,12 |
1.649.532,78 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
17.766,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
91.608,95 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
53.630,94 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
36.716,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
63.731,21 |
78.157,67 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.288.651,17 |
1.667.299,74 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.380.260,12 |
1.649.532,78 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
17.766,96 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
91.608,95 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
53.630,94 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
36.716,41 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
37.978,01 |
18.949,45 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
80.043,68 |
19.797,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.331.477,44 |
818.796,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.391.723,82 |
837.910,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.797,30 |
683,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.610,00 |
7.584,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
500,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
41.294,73 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
23.144,23 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
193.111,99 |
250.905,38 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.040,00 |
3.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
56.031,62 |
59.759,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.190,64 |
1.617,45 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
447,92 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.406,00 |
3.719,02 |
