| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.277.108,80 |
1.897.181,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
393.513,94 |
595.974,19 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
362.506,38 |
595.974,19 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
362.506,38 |
595.974,19 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
31.007,56 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
27.372,56 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.635,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,09 |
0,12 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,09 |
0,12 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,09 |
0,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
79.318,18 |
174.103,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
79.318,18 |
174.103,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
79.318,18 |
174.103,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
898,50 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
81,58 |
0,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
81,58 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
816,92 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
321,25 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
495,67 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
803.378,09 |
1.127.104,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
803.378,09 |
1.127.104,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
803.378,09 |
1.110.345,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
16.758,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.263.282,00 |
2.017.969,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.038.508,01 |
1.734.850,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
809.602,77 |
1.405.195,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
809.602,77 |
1.405.195,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
108.596,56 |
120.325,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
120.308,68 |
209.330,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
120.308,68 |
209.330,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
223.088,91 |
281.080,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.462,92 |
46.441,13 |
| 3211 |
Službena putovanja |
0,00 |
80,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.221,38 |
44.007,79 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.241,54 |
2.352,74 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
114.908,37 |
141.586,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.574,23 |
30.789,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
63.915,63 |
82.522,01 |
| 3223 |
Energija |
18.228,93 |
22.587,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.647,19 |
3.210,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.915,89 |
2.476,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
626,50 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
68.940,89 |
77.802,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.349,44 |
1.647,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.736,47 |
8.567,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
1.172,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.252,23 |
8.463,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
432,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.411,67 |
4.676,09 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.591,45 |
22.568,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.268,67 |
10.248,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.076,08 |
20.025,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.776,73 |
15.250,15 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.240,44 |
8.148,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.018,96 |
1.902,92 |
| 3293 |
Reprezentacija |
340,36 |
652,17 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.155,95 |
4.395,41 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21,02 |
151,31 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.685,08 |
2.038,24 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.685,08 |
2.038,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.685,08 |
1.950,53 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
87,71 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.263.282,00 |
2.017.969,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.826,80 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
120.787,76 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
49.158,41 |
39.462,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.546,10 |
40.475,82 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.130,67 |
17.249,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.130,67 |
17.249,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.130,67 |
17.249,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.635,00 |
1.782,49 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
495,67 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
15.467,27 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.130,67 |
17.249,76 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.355,26 |
2.355,26 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.349,50 |
2.349,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.277.108,80 |
1.897.181,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.267.412,67 |
2.035.219,05 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.696,13 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
138.037,52 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
51.513,67 |
41.817,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.895,60 |
42.825,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.277.108,80 |
1.897.181,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.267.412,67 |
2.035.219,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.696,13 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
138.037,52 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
51.513,67 |
41.817,54 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
41.817,54 |
179.855,06 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
90.351,91 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.836,72 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.369.737,17 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.370.867,43 |
0,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.706,46 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
66,00 |
84,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
61,00 |
72,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.217,80 |
7.791,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
351.288,58 |
588.183,19 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
27.372,56 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.635,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
79.318,18 |
174.103,13 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.400,00 |
3.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.360,00 |
6.600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.221,38 |
44.007,79 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.425,52 |
3.548,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
597,23 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
22.100,91 |
16.990,27 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.240,44 |
8.148,34 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
562,96 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.686,00 |
