| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
806.825,52 |
880.675,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
732.866,64 |
806.311,06 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
732.866,64 |
806.311,06 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
732.866,64 |
806.311,06 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
62,90 |
314,55 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
62,90 |
314,55 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
62,90 |
26,76 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
287,79 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.082,38 |
32.269,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.082,38 |
32.269,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.082,38 |
32.269,57 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
40.776,10 |
41.696,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
40.776,10 |
41.696,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
40.247,95 |
41.696,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
528,15 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
37,50 |
83,94 |
| 683 |
Ostali prihodi |
37,50 |
83,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
790.435,23 |
938.812,88 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
683.099,79 |
827.788,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
566.086,67 |
685.675,26 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
535.763,61 |
646.227,08 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
20.528,57 |
27.322,18 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.794,49 |
12.126,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.156,98 |
28.976,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
93.856,14 |
113.136,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
93.856,14 |
113.136,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
106.728,94 |
110.442,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.991,25 |
61.900,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.208,70 |
12.393,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
47.558,55 |
48.580,43 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.209,00 |
884,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
15,00 |
43,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.629,67 |
10.168,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.443,50 |
5.320,12 |
| 3223 |
Energija |
2.384,92 |
2.611,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.386,02 |
1.073,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.415,23 |
1.122,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
40,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.287,08 |
31.262,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.793,54 |
2.249,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.487,92 |
1.977,92 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
22,50 |
45,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
608,84 |
606,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
125,43 |
109,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.274,16 |
1.280,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.903,78 |
20.254,77 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.788,96 |
2.166,79 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.281,95 |
2.573,19 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
370,00 |
914,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.450,94 |
6.196,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.263,73 |
1.780,57 |
| 3294 |
Članarine i norme |
976,00 |
1.007,91 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.333,96 |
2.532,01 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
877,25 |
875,87 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
606,50 |
582,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
606,50 |
582,27 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
605,40 |
582,27 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,10 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
790.435,23 |
938.812,88 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.390,29 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
58.137,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
56.430,23 |
58.290,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.841,21 |
80.336,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.530,19 |
26.860,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.530,19 |
26.860,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.452,21 |
26.764,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.766,00 |
2.079,97 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
510,17 |
39,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.340,00 |
2.125,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.836,04 |
18.064,09 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.455,33 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
77,98 |
96,00 |
| 4241 |
Knjige |
77,98 |
96,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.530,19 |
26.860,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
806.825,52 |
880.675,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
804.965,42 |
965.673,26 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.860,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
84.997,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
56.430,23 |
58.290,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.841,21 |
80.336,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
806.825,52 |
880.675,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
804.965,42 |
965.673,26 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.860,10 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
84.997,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
56.430,23 |
58.290,33 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
58.290,33 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
26.707,61 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
62.345,59 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
59.749,86 |
61.285,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
74.136,24 |
61.222,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
72.600,47 |
122.508,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
61.285,63 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
29,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
732.866,64 |
806.311,06 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
33.082,38 |
32.269,57 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.427,14 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.558,55 |
48.580,43 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.274,16 |
1.280,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.703,45 |
3.727,65 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
15.725,33 |
16.097,14 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.532,01 |
