| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
742.186,79 |
847.065,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.000,00 |
6.200,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
6.000,00 |
6.200,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
6.000,00 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
6.200,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
17,79 |
6,33 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
17,79 |
6,33 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
17,79 |
6,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.345,62 |
11.677,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.529,44 |
11.677,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.529,44 |
11.677,33 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.816,18 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.816,18 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
715.823,38 |
829.181,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
715.823,38 |
829.181,62 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
715.823,38 |
829.181,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
734.581,72 |
904.221,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
657.093,38 |
837.408,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
513.232,66 |
626.880,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
513.232,66 |
626.880,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.734,14 |
59.255,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
122.126,58 |
151.272,25 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
39.223,10 |
47.836,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
82.903,48 |
103.435,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
76.756,60 |
66.137,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.054,00 |
15.138,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.730,00 |
1.020,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.324,00 |
14.118,49 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.492,95 |
18.014,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
934,53 |
941,34 |
| 3223 |
Energija |
14.304,41 |
10.922,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.840,27 |
3.526,36 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
905,00 |
1.818,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
10.508,74 |
805,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.322,16 |
27.202,55 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.944,80 |
4.713,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.410,51 |
14.679,29 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
350,46 |
382,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.388,90 |
1.470,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
240,00 |
185,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.915,00 |
3.690,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
603,35 |
1.214,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.469,14 |
867,42 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.887,49 |
5.781,93 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.499,49 |
4.934,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
108,72 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
800,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
279,28 |
47,42 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
731,74 |
675,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
731,74 |
675,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
731,74 |
600,55 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
75,32 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
734.581,72 |
904.221,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.605,07 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
57.156,31 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
13.020,40 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.947,55 |
10.287,17 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
11.947,55 |
10.287,17 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
13.160,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
13.160,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
3.160,00 |
0,00 |
| 7223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.160,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
10.000,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
10.000,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.644,50 |
10.717,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.644,50 |
8.689,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.644,50 |
8.689,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.908,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.644,50 |
6.781,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
2.028,21 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
2.028,21 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
10.515,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
10.717,46 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
5.100,17 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
755.346,79 |
847.065,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
737.226,22 |
914.939,05 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.120,57 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
67.873,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
13.020,40 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.100,17 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.947,55 |
10.287,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
755.346,79 |
847.065,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
737.226,22 |
914.939,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.120,57 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
67.873,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
13.020,40 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.100,17 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.020,40 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
54.853,37 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
64.857,84 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
10.793,40 |
13.020,51 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
758.391,48 |
699.281,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
756.164,37 |
712.302,48 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
13.020,51 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
6.000,00 |
0,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
6.200,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
41.452,94 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.324,00 |
14.118,49 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
240,00 |
185,46 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.750,76 |
