| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
259.109,02 |
316.590,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
55.945,00 |
65.242,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
55.945,00 |
65.242,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
33.995,00 |
47.142,66 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
21.950,00 |
18.100,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
18,04 |
8,75 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
18,04 |
8,75 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
18,04 |
8,75 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.485,19 |
6.576,05 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.485,19 |
6.576,05 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.485,19 |
6.576,05 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.791,09 |
1.653,94 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.791,09 |
1.653,94 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.791,09 |
1.653,94 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
196.869,70 |
243.108,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
196.869,70 |
243.108,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
176.251,70 |
232.208,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
20.618,00 |
10.900,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
210.548,58 |
305.451,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
183.410,35 |
263.530,82 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
137.009,65 |
205.809,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
137.009,65 |
205.809,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.794,08 |
23.762,38 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
22.606,62 |
33.958,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
22.606,62 |
33.958,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
26.667,32 |
41.371,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.600,25 |
8.627,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.951,32 |
255,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.318,93 |
8.372,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
330,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.588,93 |
6.385,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.736,43 |
3.714,33 |
| 3223 |
Energija |
1.895,41 |
1.938,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
320,59 |
28,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
636,50 |
704,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
10.907,92 |
24.196,17 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.142,93 |
1.204,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.597,83 |
2.845,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.012,50 |
2.430,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
678,11 |
1.135,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.827,62 |
2.268,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.287,95 |
10.317,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
716,32 |
841,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.644,66 |
3.152,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.570,22 |
2.161,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
288,80 |
647,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
652,61 |
1.132,33 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
38,24 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
590,57 |
382,32 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
470,91 |
549,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
470,91 |
549,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
470,91 |
549,56 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
210.548,58 |
305.451,41 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
48.560,44 |
11.138,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.519,56 |
16.394,41 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
51.685,59 |
34.063,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.685,59 |
34.063,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.321,26 |
4.087,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.722,13 |
4.087,63 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.599,13 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
29.364,33 |
29.975,86 |
| 4241 |
Knjige |
29.364,33 |
29.975,86 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
51.685,59 |
34.063,49 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
259.109,02 |
316.590,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
262.234,17 |
339.514,90 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.125,15 |
22.924,89 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.519,56 |
16.394,41 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
259.109,02 |
316.590,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
262.234,17 |
339.514,90 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.125,15 |
22.924,89 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
19.519,56 |
16.394,41 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
16.394,41 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
6.530,48 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
18.620,95 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
19.619,43 |
16.394,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
267.049,10 |
267.152,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
270.274,13 |
283.378,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.394,40 |
169,35 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
33.695,00 |
46.842,66 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
300,00 |
300,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
21.650,00 |
17.800,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
300,00 |
300,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.485,19 |
6.576,05 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.770,46 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.318,93 |
8.372,10 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.827,62 |
2.268,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.015,90 |
9.384,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.272,05 |
933,26 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
361,00 |
