| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
933.223,80 |
1.254.318,11 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
14.635,00 |
36.331,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
14.635,00 |
36.331,08 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.635,00 |
36.331,08 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
76,82 |
28,32 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
76,82 |
28,32 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
76,82 |
28,32 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
144.673,64 |
129.729,46 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
144.673,64 |
129.729,46 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
144.673,64 |
129.729,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
756,70 |
899,02 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
899,02 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
899,02 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
756,70 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
756,70 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
773.081,64 |
1.087.330,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
773.081,64 |
1.087.330,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
773.081,64 |
1.087.330,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
928.869,15 |
1.360.727,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
715.770,98 |
1.103.775,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
554.715,97 |
870.212,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
554.715,97 |
870.212,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.526,72 |
89.977,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
91.528,29 |
143.585,20 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
91.528,29 |
143.585,20 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
211.701,74 |
255.513,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.698,34 |
21.298,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
563,66 |
607,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.089,42 |
19.213,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.045,26 |
1.478,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
97.164,78 |
96.685,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.641,05 |
14.572,98 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
59.532,84 |
61.193,63 |
| 3223 |
Energija |
14.916,96 |
14.471,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.685,21 |
3.190,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.369,77 |
674,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.018,95 |
2.581,87 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
98.070,72 |
135.354,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
989,83 |
1.480,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
68.748,35 |
86.678,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
589,88 |
584,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.944,50 |
9.951,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.000,00 |
3.000,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.182,27 |
14.092,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.436,18 |
8.745,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.025,69 |
4.280,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.154,02 |
6.542,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.767,90 |
2.174,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
273,93 |
301,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.167,77 |
689,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
19,91 |
19,91 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
285,29 |
1.164,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.396,43 |
1.439,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.396,43 |
1.439,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.396,43 |
1.439,23 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
928.869,15 |
1.360.727,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.354,65 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
106.409,18 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
116.707,74 |
96.718,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.487,84 |
6.304,89 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.597,34 |
6.863,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.597,34 |
6.863,93 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.500,00 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
2.500,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.333,29 |
6.702,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.087,44 |
909,15 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.466,87 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
209,99 |
199,99 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
751,56 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
419,74 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.284,30 |
3.707,18 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
139,61 |
41,00 |
| 4241 |
Knjige |
139,61 |
41,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
624,44 |
120,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
624,44 |
120,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.597,34 |
6.863,93 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
24.344,06 |
17.597,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
933.223,80 |
1.254.318,11 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
946.466,49 |
1.367.591,22 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
13.242,69 |
113.273,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
92.363,68 |
79.120,99 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.487,84 |
6.304,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
933.223,80 |
1.254.318,11 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
946.466,49 |
1.367.591,22 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
13.242,69 |
113.273,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
92.363,68 |
79.120,99 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
79.120,99 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
34.152,12 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
90.366,78 |
75.399,33 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
942.471,39 |
1.069.447,45 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
957.438,84 |
1.144.846,78 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
75.399,33 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
44,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
14.635,00 |
36.331,08 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
144.673,64 |
129.729,46 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.965,01 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.089,42 |
19.213,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.403,70 |
12.356,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
276,00 |
1.159,76 |
