| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
187.431,47 |
255.277,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
15.000,00 |
23.500,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
23.500,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
23.500,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
15.000,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
15.000,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
14,43 |
7,29 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
14,43 |
7,29 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
14,43 |
7,29 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.932,28 |
13.860,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.932,28 |
13.860,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.932,28 |
13.860,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
164.484,76 |
217.870,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
164.484,76 |
217.870,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
164.484,76 |
217.870,37 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
39,80 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
39,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
178.076,60 |
269.617,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
100.894,80 |
145.233,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
71.970,52 |
108.049,65 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
71.970,52 |
108.049,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.049,11 |
19.356,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
11.875,17 |
17.828,16 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
11.875,17 |
17.828,16 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
76.701,86 |
123.931,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.740,76 |
4.521,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.951,12 |
120,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.789,64 |
1.831,80 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
2.569,68 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.821,67 |
37.746,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.430,60 |
1.958,88 |
| 3223 |
Energija |
25.253,98 |
34.064,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.902,10 |
180,90 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
234,99 |
1.543,09 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.050,66 |
68.230,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.336,85 |
489,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.330,07 |
31.540,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.204,22 |
2.130,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
547,50 |
1.475,13 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
955,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.200,86 |
28.871,58 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.225,00 |
1.017,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.206,16 |
1.750,91 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.485,87 |
3.951,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.602,90 |
9.481,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.257,08 |
1.094,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.597,65 |
7.088,71 |
| 3294 |
Članarine i norme |
200,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
54,76 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
493,41 |
1.298,20 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
479,94 |
451,99 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
479,94 |
451,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
479,94 |
451,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
178.076,60 |
269.617,40 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.354,87 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
14.339,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
18.338,21 |
20.662,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
69,00 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
69,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.031,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.031,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.031,00 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.031,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.031,00 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
187.431,47 |
255.277,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
185.107,60 |
269.617,40 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.323,87 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
14.339,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.338,21 |
20.662,08 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
69,00 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
187.431,47 |
255.277,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
185.107,60 |
269.617,40 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.323,87 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
14.339,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.338,21 |
20.662,08 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.662,08 |
6.322,14 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
18.874,99 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
18.423,10 |
20.814,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
203.566,49 |
217.181,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
201.175,23 |
237.996,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
20.814,36 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
5,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
23.500,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
15.000,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.324,11 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.789,64 |
1.831,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
525,70 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
447,90 |
6.036,99 |
