| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
115.223,32 |
140.884,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
8.900,00 |
13.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.900,00 |
13.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.900,00 |
13.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.007,80 |
1.285,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.007,80 |
1.285,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.007,80 |
1.285,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
644,00 |
902,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
39,00 |
24,09 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
39,00 |
24,09 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
605,00 |
878,70 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
605,00 |
878,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
104.533,46 |
125.696,58 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
104.533,46 |
125.696,58 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
94.009,56 |
115.200,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.523,90 |
10.496,24 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
138,06 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
138,06 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
98.986,87 |
115.334,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
73.085,89 |
88.204,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
58.568,97 |
71.190,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
58.568,97 |
71.190,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.853,00 |
5.267,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
9.663,92 |
11.746,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.663,92 |
11.746,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
25.900,98 |
27.130,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
1.846,46 |
2.732,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
195,60 |
614,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.550,86 |
1.968,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
100,00 |
150,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
4.807,92 |
5.482,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.516,15 |
2.059,66 |
| 3223 |
Energija |
2.888,40 |
3.098,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
240,61 |
99,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
162,76 |
224,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.762,06 |
16.876,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
672,76 |
656,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.307,40 |
2.717,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
517,50 |
820,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
580,34 |
497,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
786,45 |
832,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.948,29 |
5.282,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.773,67 |
2.974,41 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.175,65 |
3.096,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.484,54 |
2.038,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
979,72 |
981,42 |
| 3293 |
Reprezentacija |
504,82 |
1.057,46 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
98.986,87 |
115.334,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.236,45 |
25.550,17 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.536,55 |
1.577,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
24,09 |
7,30 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
24,09 |
7,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.195,70 |
25.377,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.195,70 |
25.377,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
678,17 |
1.498,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
678,17 |
1.498,56 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
16.475,24 |
22.381,35 |
| 4241 |
Knjige |
16.475,24 |
22.381,35 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.042,29 |
1.497,68 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
3.042,29 |
1.497,68 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
20.195,70 |
25.377,59 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
115.223,32 |
140.884,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
119.182,57 |
140.712,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
172,58 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.959,25 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.536,55 |
1.577,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
24,09 |
7,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
115.223,32 |
140.884,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
119.182,57 |
140.712,09 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
172,58 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.959,25 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.536,55 |
1.577,30 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.577,30 |
1.749,88 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.200,00 |
13.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
700,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.007,80 |
1.285,30 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.550,86 |
1.968,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.722,73 |
3.955,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
470,30 |
156,77 |
