| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.168.382,04 |
1.499.652,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
7.798,05 |
2.040,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.179,80 |
2.040,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.179,80 |
2.040,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.618,25 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.618,25 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
219.223,63 |
221.685,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
219.223,63 |
221.685,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
219.223,63 |
221.685,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.542,60 |
1.206,41 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
542,60 |
288,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
542,60 |
288,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.000,00 |
918,41 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.000,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
5.000,00 |
918,41 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
933.770,16 |
1.274.720,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
933.770,16 |
1.274.720,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
933.770,16 |
1.274.720,31 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
47,60 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
47,60 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.168.213,56 |
1.507.438,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
942.168,59 |
1.233.281,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
750.842,41 |
1.011.906,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
750.842,41 |
1.011.906,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.985,77 |
54.682,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
121.340,41 |
166.693,17 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
121.340,41 |
166.693,17 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
226.044,97 |
274.157,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.679,38 |
49.820,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.521,95 |
1.747,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.398,50 |
41.278,03 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.348,93 |
6.301,41 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
410,00 |
493,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
128.376,19 |
130.016,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.920,82 |
15.401,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
79.069,96 |
79.185,32 |
| 3223 |
Energija |
25.749,93 |
27.962,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
216,85 |
389,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.007,32 |
4.733,27 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.411,31 |
2.343,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
55.263,71 |
84.652,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.529,91 |
5.523,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.663,06 |
24.235,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.325,00 |
731,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.330,44 |
6.077,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.874,88 |
3.035,17 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.296,86 |
5.629,95 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
740,05 |
1.834,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
593,55 |
646,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
19.909,96 |
36.940,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.725,69 |
9.668,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.407,51 |
3.512,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
778,85 |
3.448,53 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.539,33 |
2.707,10 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.168.213,56 |
1.507.438,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
168,48 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
7.785,96 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
41.869,61 |
58.220,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
22.987,77 |
24.860,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.519,60 |
6.267,06 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.519,60 |
6.267,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.519,60 |
6.267,06 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.042,76 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.476,84 |
6.267,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.519,60 |
6.267,06 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.168.382,04 |
1.499.652,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.184.733,16 |
1.513.705,99 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
16.351,12 |
14.053,02 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
41.869,61 |
58.220,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
22.987,77 |
24.860,99 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.168.382,04 |
1.499.652,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.184.733,16 |
1.513.705,99 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
16.351,12 |
14.053,02 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
41.869,61 |
58.220,73 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
58.220,73 |
72.273,75 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
45,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.179,80 |
2.040,50 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.618,25 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
219.223,63 |
221.685,75 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
952,23 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.398,50 |
41.278,03 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.692,81 |
1.067,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
281,05 |
1.359,09 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.126,59 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.156,00 |
2.328,00 |
