| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
398.631,08 |
758.739,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
142.009,69 |
272.457,31 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
139.209,69 |
262.377,31 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
139.209,69 |
262.377,31 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.800,00 |
10.080,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.800,00 |
10.080,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.325,61 |
1.328,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.325,61 |
1.328,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.325,61 |
1.328,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
255.295,78 |
484.954,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
255.295,78 |
484.954,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
246.845,96 |
274.017,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.449,82 |
210.936,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
266.401,59 |
281.351,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
185.376,75 |
209.095,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
153.390,38 |
174.073,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
153.390,38 |
174.073,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.676,94 |
6.300,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
25.309,43 |
28.722,14 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
25.309,43 |
28.722,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
80.902,32 |
72.085,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.829,05 |
8.353,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
475,80 |
818,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.220,75 |
6.910,74 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
132,50 |
624,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
12.706,58 |
11.729,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.085,09 |
3.991,48 |
| 3223 |
Energija |
5.648,43 |
5.289,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
547,37 |
902,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
425,69 |
1.546,20 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.729,79 |
38.339,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
504,69 |
557,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.647,57 |
8.593,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.598,89 |
3.584,76 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.847,06 |
1.040,01 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.125,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.965,37 |
10.634,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.157,41 |
2.198,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.883,80 |
11.730,68 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
674,26 |
417,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.962,64 |
13.246,22 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.524,84 |
7.524,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.725,95 |
4.029,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.312,38 |
1.259,52 |
| 3294 |
Članarine i norme |
169,00 |
239,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
230,47 |
193,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
122,52 |
170,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
122,52 |
170,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
122,52 |
170,55 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
266.401,59 |
281.351,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
132.229,49 |
477.388,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
69.768,27 |
201.997,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
380.579,68 |
241.093,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.866,54 |
12.513,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.950,64 |
8.603,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.774,91 |
8.341,34 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.175,73 |
262,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.255,00 |
3.910,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
1.255,00 |
3.910,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
660,90 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
660,90 |
0,00 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
583,28 |
616,25 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
583,28 |
616,25 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
583,28 |
616,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
372.129,86 |
227.963,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
372.129,86 |
227.963,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
380.579,68 |
241.093,84 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
61.701,78 |
442.281,46 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
398.631,08 |
758.739,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
646.981,27 |
522.445,58 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
236.294,23 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
248.350,19 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.066,49 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
240.283,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
398.631,08 |
758.739,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
646.981,27 |
522.445,58 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
236.294,23 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
248.350,19 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.066,49 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
240.283,70 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
240.283,70 |
3.989,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.266,00 |
1.996,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.266,00 |
1.996,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
2.800,00 |
5.200,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
0,00 |
700,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
0,00 |
4.180,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
476,94 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.220,75 |
6.910,74 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.125,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.713,39 |
3.314,57 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.478,13 |
6.944,95 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
375,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.524,84 |
7.524,84 |
