| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
345.476,25 |
390.594,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
38.900,00 |
52.300,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
38.900,00 |
52.300,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
38.900,00 |
52.300,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
29.242,34 |
13.459,16 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
29.242,34 |
13.459,16 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
20.084,00 |
4.096,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.158,34 |
9.363,16 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
277.333,91 |
324.835,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
277.333,91 |
324.835,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
258.617,47 |
303.164,18 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
18.716,44 |
21.670,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
293.398,34 |
317.772,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
236.007,34 |
247.510,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
194.185,71 |
206.694,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
194.185,71 |
206.694,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
9.927,84 |
8.100,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
31.893,79 |
32.715,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
31.893,79 |
32.715,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
57.390,96 |
70.262,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.897,10 |
10.631,52 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.208,60 |
1.502,02 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.528,50 |
8.942,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
160,00 |
187,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
4.535,46 |
7.163,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.018,86 |
3.343,34 |
| 3223 |
Energija |
846,73 |
3.313,62 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
172,89 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
496,98 |
506,47 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.032,16 |
46.953,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.873,63 |
1.961,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
616,11 |
1.666,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.821,31 |
1.915,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
948,52 |
873,65 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.224,00 |
26.937,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
13.216,84 |
11.406,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
12,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.331,75 |
2.180,25 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
269,00 |
498,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.657,24 |
5.016,02 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.575,59 |
2.656,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.968,10 |
2.139,91 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.113,55 |
220,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,04 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,04 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,04 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
293.398,34 |
317.772,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
52.077,91 |
72.821,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
180.094,95 |
232.172,86 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
70.999,50 |
66.817,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
70.999,50 |
66.817,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.676,74 |
4.793,34 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.676,74 |
4.793,34 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
59.322,76 |
62.024,27 |
| 4241 |
Knjige |
59.322,76 |
62.024,27 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
70.999,50 |
66.817,61 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
141.977,32 |
212.976,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
345.476,25 |
390.594,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
364.397,84 |
384.589,83 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
6.004,35 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
18.921,59 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
38.117,63 |
19.196,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
345.476,25 |
390.594,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
364.397,84 |
384.589,83 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
6.004,35 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
18.921,59 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
38.117,63 |
19.196,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
19.196,04 |
25.200,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
18.316,68 |
18.726,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
18.316,68 |
18.726,32 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
38.400,00 |
51.800,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
500,00 |
500,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.528,50 |
8.942,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.931,00 |
2.860,30 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.585,12 |
2.163,85 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.107,32 |
2.799,26 |
