| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.215.325,92 |
2.484.584,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
0,00 |
4.247,60 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
4.247,60 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
4.247,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
331.793,39 |
333.926,96 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
331.793,39 |
333.926,96 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
331.793,39 |
333.926,96 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.883.532,53 |
2.146.409,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.883.532,53 |
2.146.409,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.812.995,96 |
2.107.363,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
70.536,57 |
39.045,79 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.010.098,24 |
2.450.302,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.694.653,48 |
2.052.886,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.363.521,15 |
1.680.402,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.363.521,15 |
1.680.402,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
105.789,90 |
97.155,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
225.342,43 |
275.328,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
225.342,43 |
275.328,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
315.444,68 |
397.415,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
76.023,02 |
82.219,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
257,20 |
797,48 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
70.959,77 |
77.779,81 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.806,05 |
3.642,31 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
143.268,48 |
190.394,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.159,28 |
36.908,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
71.408,01 |
82.349,71 |
| 3223 |
Energija |
19.729,25 |
25.614,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.357,03 |
5.098,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.823,65 |
40.045,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.791,26 |
377,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
65.680,19 |
69.612,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.957,42 |
3.969,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.664,23 |
13.887,44 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
239,96 |
987,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.774,70 |
17.484,73 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
26.113,89 |
26.400,78 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
342,91 |
960,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.442,43 |
748,59 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.144,65 |
5.173,87 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.472,99 |
55.189,40 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.524,84 |
7.524,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.907,92 |
1.959,19 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.168,06 |
4.011,41 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.872,17 |
41.693,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,08 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,08 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,08 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.010.098,24 |
2.450.302,47 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
205.227,68 |
34.281,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
47.955,73 |
253.183,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.341,32 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
70.536,57 |
43.548,79 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
70.536,57 |
43.548,79 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.601,64 |
3.625,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
2.601,64 |
3.625,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
67.934,93 |
39.923,79 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
67.934,93 |
39.923,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
70.536,57 |
43.548,79 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
100.629,31 |
171.165,88 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.215.325,92 |
2.484.584,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.080.634,81 |
2.493.851,26 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
134.691,11 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
9.267,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
82.017,53 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
52.673,58 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.341,32 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.215.325,92 |
2.484.584,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.080.634,81 |
2.493.851,26 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
134.691,11 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
9.267,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
82.017,53 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
52.673,58 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
82.017,53 |
72.750,36 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
9.345,82 |
8.655,51 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
9.345,82 |
8.655,51 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
82,00 |
89,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
68,00 |
73,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
328.100,79 |
331.657,96 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.554,48 |
4.166,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.525,73 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
70.293,77 |
76.639,81 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
23.213,74 |
1.764,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
597,24 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
153,40 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.524,84 |
7.524,84 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.412,78 |
1.959,19 |
