| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.807.452,63 |
11.889.828,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.398.943,29 |
6.224.096,04 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
3.355.761,30 |
6.224.096,04 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
3.355.761,30 |
6.224.096,04 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
43.181,99 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
43.181,99 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5.408.509,34 |
5.648.387,99 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
17.830,70 |
13.943,51 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
17.830,70 |
13.943,51 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
5.390.678,64 |
5.634.444,48 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
5.390.678,64 |
5.634.444,48 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
17.344,73 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
17.344,73 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
17.344,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
7.221.996,56 |
7.037.599,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
276.182,29 |
330.345,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
228.235,64 |
275.272,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
228.235,64 |
267.340,35 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
0,00 |
7.931,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.409,15 |
10.962,73 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
36.537,50 |
44.111,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
36.537,50 |
44.111,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
6.543.544,07 |
6.285.696,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.028,22 |
21.388,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.367,06 |
8.251,51 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.370,46 |
8.612,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.290,70 |
4.524,43 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
22.570,44 |
21.090,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.035,80 |
13.760,51 |
| 3223 |
Energija |
5.700,15 |
5.100,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.834,49 |
2.229,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
6.310.875,48 |
6.085.370,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.541,03 |
8.948,48 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.125.369,98 |
5.870.243,37 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.173,95 |
23.144,56 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
38.508,48 |
38.524,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.510,00 |
1.520,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
89.146,46 |
111.119,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
28.920,38 |
31.486,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.705,20 |
383,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
194.069,93 |
157.845,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.884,86 |
9.529,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.223,31 |
11.813,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.028,39 |
10.615,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
7.276,60 |
5.596,32 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.531,39 |
8.989,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
155.125,38 |
111.301,17 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.373,53 |
1.932,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.373,53 |
1.932,63 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.373,53 |
1.932,63 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
400.274,53 |
419.523,37 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
400.274,53 |
419.523,37 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
400.274,53 |
419.523,37 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
622,14 |
101,29 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
622,14 |
101,29 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
622,14 |
101,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
7.221.996,56 |
7.037.599,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.585.456,07 |
4.852.229,33 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.273.277,72 |
5.468.101,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
254.232,54 |
905.400,00 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
248.212,79 |
1.946,52 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
248.212,79 |
1.946,52 |
| 4111 |
Zemljište |
248.212,79 |
1.946,52 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.019,75 |
903.453,48 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
893.913,23 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
0,00 |
893.913,23 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.019,75 |
9.540,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.371,75 |
5.416,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
648,00 |
4.124,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
254.232,54 |
905.400,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.807.452,63 |
11.889.828,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.476.229,10 |
7.942.999,43 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.331.223,53 |
3.946.829,33 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.273.277,72 |
5.468.101,25 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
931.800,00 |
0,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
931.800,00 |
0,00 |
| 815 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 8153 do 8158) |
931.800,00 |
0,00 |
| 8153 |
Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora |
931.800,00 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
931.800,00 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
9.739.252,63 |
11.889.828,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.476.229,10 |
7.942.999,43 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.263.023,53 |
3.946.829,33 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.273.277,72 |
5.468.101,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.536.301,25 |
9.414.930,58 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.397.978,38 |
3.953.901,69 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
13.865.008,15 |
24.542.630,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
12.309.084,84 |
19.556.519,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.953.901,69 |
8.940.013,06 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
3.355.761,30 |
6.224.096,04 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
43.181,99 |
0,00 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
5.195.650,14 |
5.434.042,72 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
195.028,50 |
200.401,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.370,46 |
8.612,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.510,00 |
1.520,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.884,86 |
9.529,72 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
8.107,01 |
9.634,94 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
400.274,53 |
419.523,37 |
| 81532 |
Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni |
931.800,00 |
0,00 |
