| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
497.209,73 |
533.135,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
88.682,70 |
16.385,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
88.682,70 |
16.385,79 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
38.682,70 |
16.385,79 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
50.000,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,62 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,62 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,62 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
408.523,41 |
516.749,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
408.523,41 |
516.749,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
408.523,41 |
516.749,34 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
540.322,66 |
545.841,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
374.171,81 |
468.138,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
295.239,69 |
374.386,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
295.239,69 |
374.386,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.185,12 |
31.978,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
48.747,00 |
61.773,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
48.747,00 |
61.773,69 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
165.537,29 |
77.703,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.420,45 |
20.763,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.248,55 |
13.771,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.545,50 |
6.328,20 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
626,40 |
664,15 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.000,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.221,36 |
3.746,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.586,29 |
1.727,28 |
| 3223 |
Energija |
1.298,60 |
267,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
585,00 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.751,47 |
1.751,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
115.893,53 |
40.027,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.804,65 |
2.690,08 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.568,51 |
5.866,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
600,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
411,30 |
393,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.867,44 |
12.074,19 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.718,44 |
15.189,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.121,44 |
0,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
79.801,75 |
3.813,77 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.001,95 |
13.166,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.560,20 |
8.560,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
764,03 |
788,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.675,70 |
3.089,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
599,45 |
600,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
251,33 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
151,24 |
127,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
613,56 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
613,56 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
610,77 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,79 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
540.322,66 |
545.841,98 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
43.112,93 |
12.706,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
117.398,48 |
74.285,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.321,25 |
1.469,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.321,25 |
1.469,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.321,25 |
1.469,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.321,25 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.469,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.321,25 |
1.469,99 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
8.321,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
497.209,73 |
533.135,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
548.643,91 |
547.311,97 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
51.434,18 |
14.176,84 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
117.398,48 |
65.964,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
497.209,73 |
533.135,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
548.643,91 |
547.311,97 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
51.434,18 |
14.176,84 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
117.398,48 |
65.964,30 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
65.964,30 |
51.787,46 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
115.193,66 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
175.954,62 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
291.148,28 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
38.682,70 |
16.385,79 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
50.000,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.545,50 |
6.328,20 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
1.047,45 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.866,32 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
7.155,52 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.560,20 |
8.560,20 |
