| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.490.367,60 |
5.848.430,76 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
80.045,40 |
957.486,69 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
24.431,72 |
124.282,91 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
24.431,72 |
14.282,91 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
110.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
30.000,00 |
803.565,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.000,00 |
803.565,04 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
25.613,68 |
29.638,74 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
25.613,68 |
29.638,74 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3.388,43 |
266,79 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3.388,43 |
266,79 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3.388,43 |
266,79 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
150.910,17 |
215.097,33 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
150.910,17 |
215.097,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
150.910,17 |
215.097,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.882.154,28 |
1.792.376,68 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.882.154,28 |
1.792.376,68 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.882.154,28 |
1.792.376,68 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.359.948,65 |
2.869.324,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
105.163,62 |
365.819,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
105.163,62 |
296.898,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
68.921,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
2.254.785,03 |
2.503.504,53 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
13.920,67 |
13.878,80 |
| 683 |
Ostali prihodi |
13.920,67 |
13.878,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.588.948,35 |
5.429.617,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.420.914,74 |
3.783.347,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.821.918,53 |
3.132.114,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.756.639,23 |
3.096.970,65 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
0,00 |
20,00 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
62.303,64 |
35.123,96 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.975,66 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
132.124,62 |
132.354,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
466.871,59 |
518.878,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
466.871,59 |
518.878,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.161.751,45 |
1.640.717,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
140.002,80 |
118.236,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.605,81 |
15.442,19 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
102.348,74 |
92.685,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
17.132,95 |
10.019,33 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.915,30 |
89,95 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
459.829,67 |
113.221,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
36.124,59 |
34.246,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
352.081,13 |
1.119,92 |
| 3223 |
Energija |
59.990,50 |
61.860,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.209,88 |
5.984,53 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.939,35 |
7.778,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.484,22 |
2.231,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
503.386,88 |
596.599,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
32.915,56 |
41.962,07 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
55.927,32 |
56.410,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
21.575,13 |
28.538,15 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
62.508,71 |
73.007,85 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
38.370,29 |
41.593,01 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
102.946,48 |
135.637,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
95.878,92 |
131.833,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
62.164,50 |
66.383,96 |
| 3239 |
Ostale usluge |
31.099,97 |
21.233,94 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
22.562,23 |
10.053,67 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
764.292,77 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
665.215,75 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
99.077,02 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
35.969,87 |
38.312,51 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.686,30 |
9.107,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.830,20 |
9.659,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
548,21 |
6.680,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
7.114,83 |
2.591,10 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.473,02 |
7.700,28 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
87,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
317,31 |
2.486,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.837,37 |
5.553,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.837,37 |
5.553,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.571,46 |
5.245,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
265,91 |
307,98 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.444,79 |
0,00 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
1.444,79 |
0,00 |
| 3636 |
Povrat pomoći primljenih iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika po protestiranim jamstvima |
1.444,79 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.588.948,35 |
5.429.617,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
418.813,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
98.580,75 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
530.805,60 |
489.570,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
884.618,55 |
676.393,31 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
382.921,10 |
357.864,88 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
387.185,13 |
247.105,75 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.924,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.924,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
1.924,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
1.924,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.783,35 |
231.049,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.783,35 |
43.835,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.783,35 |
25.485,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.638,79 |
3.788,36 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
523,60 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
14.144,56 |
18.013,89 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.429,95 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.730,18 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
18.349,63 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
18.349,63 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
187.214,09 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
187.214,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.783,35 |
229.125,70 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
153.802,65 |
174.498,76 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.680,00 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.490.367,60 |
5.850.354,76 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.610.731,70 |
5.660.667,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
189.687,30 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
120.364,10 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
684.608,25 |
664.069,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
886.298,55 |
676.393,31 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
729.975,45 |
0,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
729.975,45 |
0,00 |
| 818 |
Primici od povrata jamčevnih pologa |
729.975,45 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
729.975,45 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
822.999,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.220.343,05 |
5.850.354,76 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.610.731,70 |
5.660.667,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
609.611,35 |
189.687,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
158.930,85 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
684.608,25 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
348.618,15 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
74.996,90 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
503.801,61 |
585.455,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.503.132,29 |
5.672.242,42 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.103.828,55 |
5.684.591,94 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
903.105,35 |
573.105,76 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
113,00 |
111,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
98,00 |
97,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
24.431,72 |
14.282,91 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
110.000,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
30.000,00 |
803.565,04 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.613,68 |
29.638,74 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
150.816,38 |
201.937,76 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.426,74 |
12.154,16 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.880,38 |
5.518,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
100.955,21 |
91.705,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.169,75 |
6.914,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
76.813,18 |
85.694,97 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
6.391,98 |
28.991,43 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.686,30 |
9.107,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.080,87 |
4.524,68 |
| 36366 |
Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima |
1.444,79 |
0,00 |
