| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
12.042.309,19 |
15.342.064,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
539.773,09 |
81.891,01 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
248.767,30 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
248.767,30 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
291.005,79 |
81.891,01 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
257.130,79 |
50.654,55 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
33.875,00 |
31.236,46 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
24,51 |
59,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
24,51 |
59,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
24,51 |
59,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
2.895,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
2.895,61 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
2.895,61 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
226.554,64 |
523.393,51 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
184.054,64 |
438.393,51 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
184.054,64 |
438.393,51 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
42.500,00 |
85.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.125,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
37.375,00 |
85.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
11.275.044,98 |
14.732.238,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.307.170,60 |
1.332.247,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
407.170,60 |
538.317,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
900.000,00 |
793.929,42 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
9.967.874,38 |
13.399.991,27 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
911,97 |
1.586,68 |
| 683 |
Ostali prihodi |
911,97 |
1.586,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
11.002.598,80 |
14.330.431,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
9.257.151,93 |
11.775.262,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
7.977.351,87 |
10.032.258,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
7.217.766,73 |
9.166.675,89 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
511.398,94 |
865.582,40 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
248.186,20 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
207.325,52 |
258.721,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.072.474,54 |
1.484.282,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.072.199,39 |
1.484.282,73 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
275,15 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.731.140,39 |
2.545.567,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
150.957,89 |
295.647,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
38.408,75 |
126.580,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
103.474,32 |
136.260,30 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.622,00 |
24.907,09 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.452,82 |
7.899,32 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
447.489,53 |
487.781,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
30.670,87 |
27.142,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
155.931,64 |
8,82 |
| 3223 |
Energija |
175.313,85 |
301.527,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
27.033,75 |
50.718,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
43.787,41 |
76.347,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
14.752,01 |
32.036,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.013.808,39 |
1.488.310,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
28.145,82 |
50.096,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
280.849,10 |
516.489,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.580,18 |
1.827,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
140.909,84 |
161.101,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
89.447,30 |
204.442,69 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.186,28 |
4.094,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
421.842,00 |
452.153,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
292,35 |
2.293,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
45.555,52 |
95.811,55 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
518,52 |
2.822,50 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
166.494,55 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
166.494,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
118.366,06 |
104.510,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.799,56 |
9.987,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
36.434,48 |
61.909,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.447,26 |
3.180,07 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.475,28 |
3.063,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
28.991,73 |
14.214,62 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
36.702,11 |
11.970,81 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
515,64 |
185,38 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
14.306,48 |
9.601,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
14.306,48 |
9.601,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.018,39 |
6.754,93 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9.288,09 |
2.846,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
11.002.598,80 |
14.330.431,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.039.710,39 |
1.011.632,44 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
754.334,26 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.190.875,29 |
1.261.257,92 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
14.072,43 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.163.091,82 |
1.168.122,26 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.026.740,40 |
1.019.530,44 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
285.485,34 |
560,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
285.485,34 |
560,50 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
560,50 |
| 4124 |
Ostala prava |
285.485,34 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
741.255,06 |
985.857,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
141.255,06 |
155.341,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.584,99 |
16.029,09 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
19.014,87 |
6.407,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.110,85 |
6.618,69 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
107.451,20 |
125.966,49 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.093,15 |
319,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
600.000,00 |
830.516,17 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
600.000,00 |
830.516,17 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
33.112,50 |
| 453 |
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |
0,00 |
33.112,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.026.740,40 |
1.019.530,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
741.364,27 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
12.042.309,19 |
15.342.064,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
12.029.339,20 |
15.349.962,10 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.969,99 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
7.898,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
754.334,26 |
741.364,27 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.190.875,29 |
1.261.257,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
12.042.309,19 |
15.342.064,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
12.029.339,20 |
15.349.962,10 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.969,99 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
7.898,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
754.334,26 |
741.364,27 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
741.364,27 |
749.262,27 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
35.793,95 |
207.333,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
12.139.103,44 |
15.575.662,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
11.967.564,36 |
15.452.082,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
207.333,03 |
330.913,03 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
222,00 |
262,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
174,00 |
177,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
248.767,30 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
257.130,79 |
50.654,55 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
33.875,00 |
31.236,46 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.600,00 |
23.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.063,04 |
9.270,15 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
103.474,32 |
136.260,30 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.017,21 |
3.759,32 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
416.433,92 |
394.676,88 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.312,12 |
8.882,48 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
15.755,41 |
31.833,80 |
