| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.737.930,73 |
2.918.945,40 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.395.076,62 |
2.533.105,17 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.388.914,62 |
2.533.105,17 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.388.534,62 |
2.532.725,17 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
380,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.162,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.162,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,66 |
0,92 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,66 |
0,92 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,66 |
0,92 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
158.434,85 |
154.320,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
158.434,85 |
154.320,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
158.434,85 |
154.320,66 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.759,02 |
39.118,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.504,12 |
8.149,39 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.504,12 |
8.149,39 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.254,90 |
30.968,84 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.125,00 |
30.968,84 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
129,90 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
175.659,58 |
192.400,42 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
175.659,58 |
192.400,42 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
175.659,58 |
149.200,42 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
43.200,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.690.013,46 |
3.051.770,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.289.587,25 |
2.612.842,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.900.442,03 |
2.165.843,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.800.491,40 |
2.051.669,26 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
99.950,63 |
114.174,10 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
75.572,24 |
89.635,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
313.572,98 |
357.364,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
313.572,98 |
357.364,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
393.403,31 |
431.771,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.003,57 |
79.998,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
31.346,66 |
37.051,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.723,41 |
40.879,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.933,50 |
2.067,27 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.305,68 |
38.325,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.528,88 |
11.662,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.443,10 |
841,78 |
| 3223 |
Energija |
9.856,49 |
13.575,18 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.929,71 |
6.405,29 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.007,42 |
5.299,83 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
540,08 |
541,67 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
240.373,20 |
256.154,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.743,31 |
4.354,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
60.764,53 |
27.938,09 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.465,43 |
4.451,57 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.230,13 |
7.558,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.897,75 |
4.800,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.625,32 |
4.459,56 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
138.472,74 |
182.883,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.047,64 |
6.206,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.126,35 |
13.504,15 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
29.421,83 |
43.344,85 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.299,03 |
13.947,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
563,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.844,56 |
5.378,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.703,00 |
1.788,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.080,57 |
5.691,86 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.670,90 |
526,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.829,40 |
1.839,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.829,40 |
1.839,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.829,31 |
1.838,65 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,09 |
1,20 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.000,00 |
5.100,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.000,00 |
5.100,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
5.000,00 |
5.100,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
193,50 |
216,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
193,50 |
216,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
193,50 |
216,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.690.013,46 |
3.051.770,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
47.917,27 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
132.824,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
56.307,50 |
80.710,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
95.373,62 |
307.285,99 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
170,22 |
340,60 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
78,27 |
24,05 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
78,27 |
24,05 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
78,27 |
24,05 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
78,27 |
24,05 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.531,86 |
52.976,07 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
600,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
600,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
600,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.198,11 |
20.258,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.494,64 |
19.026,62 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
49,90 |
13.685,31 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.050,00 |
321,96 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
8.696,75 |
2.524,28 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.697,99 |
2.495,07 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
703,47 |
793,04 |
| 4241 |
Knjige |
703,47 |
793,04 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
438,95 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
0,00 |
438,95 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
21.333,75 |
32.117,46 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
21.333,75 |
32.117,46 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.453,59 |
52.952,02 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
12.255,34 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.738.009,00 |
2.918.969,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.724.545,32 |
3.104.746,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.463,68 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
185.776,71 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
68.562,84 |
80.710,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
95.373,62 |
307.285,99 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.738.009,00 |
2.918.969,45 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.724.545,32 |
3.104.746,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.463,68 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
185.776,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
68.562,84 |
80.710,13 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
82.026,52 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
105.066,58 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
193.750,88 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
81.189,13 |
94.249,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
382.081,21 |
412.140,07 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
369.021,12 |
391.262,14 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
94.249,22 |
115.127,15 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
85,00 |
89,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
74,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.370.434,62 |
2.513.345,17 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
18.100,00 |
19.380,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
380,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.162,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
158.434,85 |
154.260,66 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
16.130,33 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.684,14 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.723,41 |
40.879,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.625,32 |
4.459,56 |
| 32371 |
Autorski honorari |
17.855,17 |
20.017,24 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
120.617,57 |
161.965,77 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
5.000,00 |
5.100,00 |
