| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.167.969,64 |
810.894,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
498.353,26 |
554.459,95 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
498.353,26 |
554.459,95 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
498.353,26 |
554.459,95 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,07 |
0,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,07 |
0,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,07 |
0,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
81.789,59 |
83.664,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
81.789,59 |
83.664,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
81.789,59 |
83.664,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
477,72 |
34.739,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
477,72 |
34.739,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
477,72 |
34.739,36 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
587.349,00 |
138.029,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
587.349,00 |
138.029,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
110.520,00 |
114.229,91 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
476.829,00 |
23.800,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
685.742,41 |
760.098,10 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
497.082,26 |
520.637,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
404.083,36 |
502.856,82 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
404.083,36 |
502.856,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.869,71 |
17.780,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
67.129,19 |
0,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
67.129,19 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
187.981,88 |
238.811,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.796,90 |
20.617,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.959,30 |
6.239,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.489,10 |
12.463,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.348,50 |
1.914,76 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
109.456,67 |
114.136,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.703,39 |
9.250,32 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
67.133,14 |
70.456,26 |
| 3223 |
Energija |
33.360,72 |
27.156,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
555,33 |
3.097,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
328,43 |
2.697,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
375,66 |
1.478,20 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
59.097,75 |
88.497,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.142,11 |
5.124,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.977,26 |
37.599,71 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.550,00 |
21,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.672,02 |
15.935,57 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.026,33 |
780,95 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.251,74 |
13.458,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.147,88 |
6.991,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.330,41 |
8.585,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.630,56 |
15.559,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.675,03 |
1.675,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
27,46 |
277,85 |
| 3294 |
Članarine i norme |
85,00 |
465,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
327,63 |
1.134,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.515,44 |
12.007,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
618,27 |
648,93 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
618,27 |
648,93 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
618,27 |
648,93 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
60,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
60,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
60,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
685.742,41 |
760.098,10 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
482.227,23 |
50.796,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
45.531,18 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.336,78 |
80.116,17 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.336,78 |
80.116,17 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
250,75 |
47,53 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
250,75 |
47,53 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
250,75 |
47,53 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
250,75 |
47,53 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
478.633,26 |
33.688,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.357,87 |
33.688,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.357,87 |
33.688,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.357,87 |
8.063,61 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
25.625,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
477.275,39 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
477.275,39 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
478.382,51 |
33.641,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.168.220,39 |
810.941,78 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.164.375,67 |
793.786,71 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.844,72 |
17.155,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
45.531,18 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.336,78 |
80.116,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.168.220,39 |
810.941,78 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.164.375,67 |
793.786,71 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.844,72 |
17.155,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
45.531,18 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
49.375,90 |
17.155,07 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
42.515,65 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
47.974,82 |
54.229,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.188.850,58 |
328.994,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.182.595,42 |
351.240,09 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
54.229,98 |
31.984,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
20,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
498.353,26 |
554.459,95 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
76.283,57 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
515,56 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.053,85 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.489,10 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
373,26 |
0,00 |
