| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.087.700,86 |
3.765.036,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.479.895,10 |
2.478.970,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.154.721,84 |
2.478.970,96 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.154.721,84 |
2.478.970,96 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.325.173,26 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.325.173,26 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
947,72 |
46,74 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
947,72 |
46,74 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
947,72 |
46,74 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.551,65 |
53.972,26 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.551,65 |
53.972,26 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.551,65 |
53.972,26 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
137.461,59 |
761.556,02 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
104.074,89 |
727.550,32 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
104.074,89 |
727.550,32 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
33.386,70 |
34.005,70 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
33.386,70 |
34.005,70 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
431.033,16 |
470.490,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
431.033,16 |
470.490,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
353.079,18 |
446.725,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
77.953,98 |
23.765,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.811,64 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.811,64 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.665.562,41 |
3.993.676,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.340.527,07 |
3.265.003,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.944.596,09 |
2.714.656,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.895.601,29 |
2.668.210,71 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
48.994,80 |
46.445,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
76.608,86 |
103.736,95 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
319.322,12 |
446.609,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
319.322,12 |
446.609,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
516.097,83 |
688.819,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
87.017,70 |
97.875,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
36.042,05 |
36.662,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
50.759,65 |
60.374,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
216,00 |
837,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
156.484,74 |
269.262,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.935,86 |
25.704,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
92.695,20 |
179.369,47 |
| 3223 |
Energija |
20.121,44 |
34.914,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.077,43 |
2.991,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.302,06 |
24.987,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
8.352,75 |
1.294,14 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
214.443,24 |
260.686,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.150,34 |
10.136,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.458,37 |
26.780,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
885,00 |
6.911,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.599,89 |
14.014,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
23.940,19 |
21.627,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
11.493,36 |
13.394,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
60.222,80 |
55.812,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
29.979,78 |
31.653,66 |
| 3239 |
Ostale usluge |
53.713,51 |
80.356,25 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
450,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
58.152,15 |
60.545,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.157,18 |
4.087,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.440,92 |
6.601,39 |
| 3294 |
Članarine i norme |
717,50 |
625,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.567,33 |
5.607,17 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
150,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
40.269,22 |
43.473,81 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
16.036,08 |
8.592,92 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
13.567,01 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
13.567,01 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.469,07 |
8.592,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.466,59 |
8.543,83 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
0,97 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,44 |
32,68 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1,04 |
15,44 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
190.935,47 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
190.935,47 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
23.702,91 |
0,00 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
167.232,56 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
601.965,96 |
31.261,16 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
601.965,96 |
31.261,16 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.251,00 |
1.566,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
600.714,96 |
29.695,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.665.562,41 |
3.993.676,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.422.138,45 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
228.639,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.787.750,25 |
9.090,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
26.029,21 |
236.658,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
81.867,22 |
74.869,59 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
725,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
725,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
725,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.932,73 |
34.156,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.932,73 |
33.911,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.082,45 |
14.108,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
850,28 |
2.631,45 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
17.170,80 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
245,59 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
245,59 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
74.934,49 |
39.988,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
74.934,49 |
39.988,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
81.867,22 |
74.869,59 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.115.924,31 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.087.700,86 |
3.765.036,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.747.429,63 |
4.068.546,31 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.340.271,23 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
303.509,44 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
9.090,78 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.328.174,06 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
26.029,21 |
236.658,70 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.990.842,13 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.990.842,13 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.990.842,13 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.990.842,13 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
1.990.842,13 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.990.842,13 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.087.700,86 |
3.765.036,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.738.271,76 |
4.068.546,31 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
650.570,90 |
303.509,44 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
662.668,07 |
9.090,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
12.097,17 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
294.418,66 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
845.775,90 |
69.628,77 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.783.343,02 |
3.531.377,47 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.559.490,15 |
3.503.779,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
69.628,77 |
97.226,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
93,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
73,00 |
88,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.154.721,84 |
2.478.970,96 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.325.173,26 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
35.479,42 |
53.972,26 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.972,96 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
50.759,65 |
60.374,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.936,28 |
8.379,15 |
| 32371 |
Autorski honorari |
719,99 |
1.047,28 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
34.234,06 |
27.292,19 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
22.319,63 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
13.567,01 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
1.990.842,13 |
0,00 |
