| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.875.443,07 |
2.150.285,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.645.297,89 |
1.808.065,38 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.645.297,89 |
1.808.065,38 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.644.757,89 |
1.808.065,38 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,29 |
0,39 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,29 |
0,39 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,29 |
0,39 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.203,39 |
48.189,41 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.203,39 |
48.189,41 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.203,39 |
48.189,41 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
67.645,71 |
60.426,42 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
42.963,09 |
50.576,42 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
4.256,55 |
285,76 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
38.706,54 |
50.290,66 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
24.682,62 |
9.850,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
24.682,62 |
9.850,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
160.548,54 |
231.078,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
160.548,54 |
231.078,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
160.548,54 |
221.078,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
10.000,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
747,25 |
2.525,12 |
| 683 |
Ostali prihodi |
747,25 |
2.525,12 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.859.212,35 |
2.265.069,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.621.304,28 |
2.027.122,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.338.861,59 |
1.685.267,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.195.006,48 |
1.473.029,52 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
48.813,23 |
89.179,14 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
95.041,88 |
123.058,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.838,14 |
63.018,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
221.604,55 |
278.837,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
221.604,55 |
278.837,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
233.408,88 |
232.335,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.776,83 |
55.432,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.908,71 |
10.540,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.714,17 |
37.045,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.305,00 |
3.548,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.848,95 |
4.297,68 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
80.793,86 |
67.246,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.277,26 |
20.281,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.263,15 |
12.249,66 |
| 3223 |
Energija |
22.167,58 |
29.317,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.686,65 |
338,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
24.205,69 |
5.059,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
193,53 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
87.989,72 |
86.164,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.295,29 |
6.334,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.902,37 |
30.188,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.989,76 |
7.620,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
15.649,95 |
9.448,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.132,17 |
1.955,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.877,14 |
21.061,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.831,59 |
2.549,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.184,01 |
7.006,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.848,47 |
23.491,66 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.457,76 |
2.526,74 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
570,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.137,20 |
444,99 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
17.253,51 |
19.949,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.422,55 |
1.955,71 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.422,55 |
1.955,71 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.908,38 |
1.955,71 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
514,17 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.076,64 |
3.655,58 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.076,64 |
3.655,58 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.126,85 |
3.655,58 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
949,79 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.859.212,35 |
2.265.069,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.230,72 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
114.784,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
42.664,08 |
8.795,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
157.074,57 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
50.099,23 |
39.919,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.099,23 |
39.919,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
49.597,46 |
39.236,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.750,79 |
13.440,24 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.099,60 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
36.747,07 |
25.796,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
501,77 |
682,63 |
| 4241 |
Knjige |
501,77 |
682,63 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
50.099,23 |
39.919,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.875.443,07 |
2.150.285,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.909.311,58 |
2.304.989,32 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
33.868,51 |
154.704,31 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
42.664,08 |
8.795,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
157.074,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.875.443,07 |
2.150.285,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.909.311,58 |
2.304.989,32 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
33.868,51 |
154.704,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
42.664,08 |
8.795,57 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.795,57 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
145.908,74 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
42.664,08 |
20.996,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
651.889,02 |
777.120,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
673.556,89 |
778.555,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
20.996,21 |
19.561,58 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
61,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
61,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.643.894,40 |
1.808.065,38 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
863,49 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.517,06 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.714,17 |
37.045,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.042,58 |
1.955,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
22.579,64 |
20.899,26 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
581,14 |
0,00 |
