| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.421.297,04 |
2.537.782,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.247.503,67 |
2.341.591,16 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
51.466,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
51.466,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
20.561,40 |
463,05 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
20.561,40 |
463,05 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.131.325,97 |
2.282.911,31 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.130.248,97 |
2.277.769,64 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.077,00 |
5.141,67 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
77.818,60 |
6.750,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
77.818,60 |
6.750,80 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
17.797,70 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.797,70 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,28 |
0,73 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,28 |
0,73 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,28 |
0,73 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.589,21 |
2.387,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.589,21 |
2.387,38 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.589,21 |
2.387,38 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.248,81 |
29.818,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.363,81 |
26.666,69 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.363,81 |
26.666,69 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.885,00 |
3.151,88 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.885,00 |
3.151,88 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
154.955,07 |
163.984,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
154.955,07 |
163.984,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
154.955,07 |
147.312,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
16.672,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.410.455,41 |
2.801.885,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.164.463,80 |
2.516.515,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.789.277,91 |
2.096.785,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.789.277,91 |
2.096.785,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
80.192,84 |
76.264,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
294.993,05 |
343.465,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
294.993,05 |
343.465,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
243.062,83 |
283.513,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.820,10 |
143.447,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.370,62 |
13.736,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.965,93 |
18.250,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
795,75 |
109.067,12 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.687,80 |
2.393,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
68.578,69 |
61.900,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.288,50 |
10.872,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.109,28 |
3.080,49 |
| 3223 |
Energija |
36.257,78 |
38.722,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
19.748,13 |
8.165,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
175,00 |
229,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
830,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.898,25 |
58.538,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.791,96 |
4.411,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.100,02 |
11.054,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
48,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.337,29 |
6.290,17 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.470,00 |
770,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
87,60 |
21,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.035,60 |
28.445,78 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.085,83 |
2.326,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.989,95 |
5.169,80 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
80,00 |
8.193,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
98.685,79 |
11.433,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.527,01 |
2.797,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
215,15 |
739,45 |
| 3294 |
Članarine i norme |
166,00 |
190,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.160,81 |
7.031,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
89.616,82 |
675,42 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
929,45 |
1.122,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
929,45 |
1.122,80 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
929,45 |
1.088,25 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
34,55 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.197,26 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
1.197,26 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.197,26 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
802,07 |
733,53 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
802,07 |
733,53 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
802,07 |
733,53 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.410.455,41 |
2.801.885,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.841,63 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
264.103,14 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
485.163,65 |
493.519,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.498,69 |
240.581,78 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.498,69 |
127,40 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.425,03 |
23.248,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.425,03 |
23.248,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
21.581,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
17.000,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.581,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.425,03 |
1.667,71 |
| 4241 |
Knjige |
1.425,03 |
1.667,71 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.425,03 |
23.248,71 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
439.051,46 |
439.059,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.421.297,04 |
2.537.782,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.411.880,44 |
2.825.134,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.416,60 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
287.351,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
46.112,19 |
54.459,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.498,69 |
240.581,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.421.297,04 |
2.537.782,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.411.880,44 |
2.825.134,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.416,60 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
287.351,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
46.112,19 |
54.459,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
55.528,79 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
232.892,63 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
181.764,82 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
53.417,66 |
64.454,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
437.170,42 |
582.655,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
426.133,86 |
633.592,59 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
64.454,22 |
13.517,11 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
90,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
70,00 |
70,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
20.561,40 |
463,05 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.127.672,97 |
2.273.720,92 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.576,00 |
4.048,72 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
4.491,67 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.077,00 |
650,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
69.820,00 |
6.750,80 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.998,60 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
106,25 |
297,38 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.517,32 |
6.760,53 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.577,35 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.965,93 |
18.250,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
87,60 |
21,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
17.210,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.065,60 |
10.485,78 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
4.989,95 |
5.169,80 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.527,01 |
2.797,71 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
166,00 |
190,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
6.160,81 |
7.031,00 |
