| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.040.124,53 |
1.232.979,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
920.615,96 |
1.092.199,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
878.636,96 |
985.553,06 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
878.636,96 |
985.553,06 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
41.979,00 |
106.646,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
41.979,00 |
106.646,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,26 |
0,52 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,26 |
0,52 |
| 6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |
0,26 |
0,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.756,10 |
7.355,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.572,10 |
1.960,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.572,10 |
1.960,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.184,00 |
5.395,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.184,00 |
5.395,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
105.305,00 |
130.350,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
105.305,00 |
130.350,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
70.930,00 |
87.550,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
34.375,00 |
42.800,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.447,21 |
3.073,58 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5.447,21 |
3.073,58 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
990.920,41 |
1.281.074,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
869.069,34 |
1.056.503,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
724.055,47 |
877.473,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
714.521,02 |
871.072,81 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.534,45 |
6.400,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.370,96 |
33.830,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
119.642,91 |
145.199,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
119.642,91 |
145.199,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
120.093,12 |
220.935,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.813,54 |
48.042,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.428,57 |
32.997,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.197,87 |
12.009,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.618,94 |
1.398,67 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.568,16 |
1.636,92 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.148,87 |
29.161,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.876,01 |
10.277,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.688,10 |
4.967,75 |
| 3223 |
Energija |
6.843,36 |
7.321,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.260,21 |
4.445,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.069,27 |
1.990,72 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
411,92 |
158,93 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.789,43 |
78.075,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.310,67 |
25.783,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.391,00 |
15.243,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
745,04 |
2.542,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.097,77 |
3.096,25 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.100,35 |
12.072,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.440,00 |
1.592,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.595,56 |
9.681,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.800,28 |
3.099,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.308,76 |
4.962,98 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
15.571,10 |
59.844,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.770,18 |
5.811,39 |
| 3293 |
Reprezentacija |
929,80 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.327,47 |
3.672,97 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
402,91 |
2.113,42 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
606,49 |
856,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
606,49 |
856,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
597,57 |
856,96 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8,92 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.151,46 |
2.778,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.151,46 |
2.778,50 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
915,00 |
2.540,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
236,46 |
238,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
990.920,41 |
1.281.074,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
49.204,12 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
48.095,18 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.597,91 |
23.114,53 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.687,50 |
44.886,16 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
34.687,50 |
44.886,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.687,50 |
44.886,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.312,50 |
318,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.459,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
32.375,00 |
43.107,76 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.687,50 |
44.886,16 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.040.124,53 |
1.232.979,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.025.607,91 |
1.325.960,99 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
14.516,62 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
92.981,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.597,91 |
23.114,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.040.124,53 |
1.232.979,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.025.607,91 |
1.325.960,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
14.516,62 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
92.981,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.597,91 |
23.114,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
23.114,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
69.866,81 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.459,56 |
26.927,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
177.368,39 |
272.398,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
165.900,06 |
285.598,30 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
26.927,89 |
13.728,34 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
874.686,96 |
981.337,18 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.950,00 |
4.215,88 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
41.979,00 |
106.646,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.746,88 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
828,88 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.197,87 |
12.009,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.440,00 |
1.592,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
390,00 |
135,62 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
266,81 |
6.520,24 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.489,75 |
580,62 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.511,45 |
