| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.812.608,83 |
1.885.564,12 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.651.522,44 |
1.686.239,09 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.613.655,92 |
1.675.067,26 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.612.475,36 |
1.674.847,60 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.180,56 |
219,66 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
31.464,00 |
11.171,83 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
31.464,00 |
11.171,83 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.402,52 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.402,52 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
48,97 |
20,88 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
48,97 |
20,88 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
48,97 |
20,88 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.466,66 |
5.811,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.466,66 |
5.811,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.466,66 |
5.811,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.720,14 |
41.390,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.050,14 |
21.991,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.050,14 |
21.991,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.670,00 |
19.398,25 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.670,00 |
19.398,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
129.850,62 |
152.102,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
129.850,62 |
152.102,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
129.850,62 |
118.102,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
34.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.875.297,23 |
2.016.960,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.598.943,08 |
1.796.102,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.313.628,68 |
1.498.821,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.313.628,68 |
1.498.821,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.565,58 |
71.587,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
216.748,82 |
225.693,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
216.748,82 |
225.693,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
274.509,96 |
213.479,11 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
73.831,56 |
45.151,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.750,79 |
9.443,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.052,67 |
28.996,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
26.486,05 |
5.216,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.542,05 |
1.494,46 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.070,56 |
42.452,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.469,83 |
10.420,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.033,86 |
7.543,68 |
| 3223 |
Energija |
19.183,46 |
19.219,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.131,87 |
3.027,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
179,55 |
1.198,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
71,99 |
1.042,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
127.391,42 |
91.557,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
63.945,72 |
37.053,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.398,63 |
4.887,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
300,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.688,60 |
16.066,42 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
17.514,98 |
23.995,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.563,66 |
2.785,37 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.388,88 |
439,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.449,16 |
3.037,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.141,79 |
3.291,78 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
18.467,00 |
20.346,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.749,42 |
13.971,45 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.246,35 |
502,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.373,71 |
5.024,56 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.094,36 |
8.419,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.017,88 |
1.050,16 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.017,88 |
1.050,16 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.017,88 |
1.047,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
2,53 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
826,31 |
6.329,16 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
826,31 |
6.329,16 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
826,31 |
6.329,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.875.297,23 |
2.016.960,92 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
62.688,40 |
131.396,80 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
190.217,58 |
124.436,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
29,41 |
190.333,86 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
29,41 |
231,97 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
27,87 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
27,87 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
27,87 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
27,87 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.868,02 |
59.922,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.868,02 |
59.922,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.266,35 |
59.084,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.848,10 |
51.458,08 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.120,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
346,25 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
459,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
72,00 |
2.047,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
601,67 |
837,27 |
| 4241 |
Knjige |
601,67 |
837,27 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.840,15 |
59.922,15 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
103.919,66 |
103.891,79 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
7,28 |
7,28 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.812.636,70 |
1.885.564,12 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.878.165,25 |
2.076.883,07 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
65.528,55 |
191.318,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
86.297,92 |
20.544,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
36,69 |
190.341,14 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.812.636,70 |
1.885.564,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.878.165,25 |
2.076.883,07 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
65.528,55 |
191.318,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
86.297,92 |
20.544,83 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.769,37 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
170.774,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
131.314,96 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
86.885,46 |
22.569,46 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
404.203,59 |
513.576,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
468.519,59 |
536.146,36 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
22.569,46 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
75,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.605.955,36 |
1.669.137,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.520,00 |
5.710,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.180,56 |
219,66 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
31.464,00 |
11.171,83 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.305,00 |
4.736,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.001,90 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.899,67 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.052,67 |
28.996,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.563,66 |
2.785,37 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.388,88 |
120,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
765,67 |
22,20 |
