| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
746.988,60 |
945.173,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
671.505,59 |
795.756,82 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
610.940,29 |
741.118,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
610.560,29 |
740.738,82 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
380,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
57.910,30 |
51.983,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
57.910,30 |
51.983,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.655,00 |
2.655,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.655,00 |
2.655,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
59,27 |
32,31 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
59,27 |
32,31 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
59,27 |
32,31 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.043,05 |
6.491,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.043,05 |
6.491,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.043,05 |
6.491,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.833,13 |
11.005,84 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.833,13 |
11.005,84 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.833,13 |
11.005,84 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
58.547,56 |
131.887,78 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
58.547,56 |
131.887,78 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
58.547,56 |
105.887,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
26.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
763.737,28 |
998.220,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
620.653,06 |
842.428,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
510.635,75 |
694.961,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
510.635,75 |
694.961,31 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.364,35 |
32.881,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
83.652,96 |
114.585,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
83.652,96 |
114.585,90 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
141.110,97 |
154.513,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.419,29 |
32.931,06 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.475,85 |
2.138,41 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.562,27 |
16.813,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
16.494,29 |
8.927,18 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.886,88 |
5.051,99 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
17.046,83 |
15.384,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.507,95 |
5.699,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.921,47 |
810,25 |
| 3223 |
Energija |
5.596,20 |
5.814,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.476,78 |
2.361,88 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.544,43 |
699,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.587,65 |
92.886,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.477,17 |
31.609,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.244,25 |
19.064,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.247,44 |
127,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.825,01 |
2.785,04 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.250,40 |
3.465,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
69,22 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.824,73 |
4.254,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.080,75 |
2.945,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
47.568,68 |
28.635,39 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
60,00 |
372,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.997,20 |
12.939,55 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.238,00 |
968,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.202,28 |
2.562,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.521,92 |
9.368,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
761,25 |
1.017,48 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
761,25 |
1.017,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
761,25 |
1.017,48 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.050,00 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.050,00 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.050,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
162,00 |
261,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
162,00 |
261,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
162,00 |
261,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
763.737,28 |
998.220,74 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
16.748,68 |
53.046,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
103.810,53 |
45.260,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
70.901,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.162,58 |
28.088,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.162,58 |
28.088,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.030,89 |
27.078,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.030,89 |
27.078,13 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.131,69 |
1.010,23 |
| 4241 |
Knjige |
1.131,69 |
1.010,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.162,58 |
28.088,36 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
15.125,23 |
20.907,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
746.988,60 |
945.173,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
769.899,86 |
1.026.309,10 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
22.911,26 |
81.135,21 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
88.685,30 |
24.352,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
70.901,60 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
746.988,60 |
945.173,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
769.899,86 |
1.026.309,10 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
22.911,26 |
81.135,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
88.685,30 |
24.352,84 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
65.774,04 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
56.782,37 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
54.726,91 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
91.029,29 |
69.402,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
320.524,15 |
525.252,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
342.151,04 |
594.654,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
69.402,40 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
609.217,67 |
739.412,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.342,62 |
1.326,82 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
380,00 |
380,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
57.910,30 |
51.983,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.850,00 |
4.381,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.562,27 |
16.302,29 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
69,22 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.854,73 |
1.954,50 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
707,55 |
504,57 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
1.050,00 |
0,00 |
