| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.924.697,15 |
9.546.006,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
133.614,97 |
3.525.513,14 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
62.105,09 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
62.105,09 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.630,00 |
3.960,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.630,00 |
3.960,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
67.879,88 |
3.521.553,14 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
33.566,56 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
34.313,32 |
3.521.553,14 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
72,70 |
85,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
72,70 |
85,49 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,18 |
19,66 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
64,52 |
65,83 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
807.418,15 |
653.054,43 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
807.418,15 |
653.054,43 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
807.418,15 |
653.054,43 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
515.491,42 |
194.595,89 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
515.491,42 |
194.595,89 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
80.190,00 |
27.501,61 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
435.301,42 |
167.094,28 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.463.674,56 |
5.172.588,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
92.767,00 |
2.020.732,62 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
74.304,21 |
36.228,36 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
18.462,79 |
1.984.504,26 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
3.370.907,56 |
3.151.856,01 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.425,35 |
169,03 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.425,35 |
169,03 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.864.319,90 |
4.856.613,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.860.501,24 |
4.026.751,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.231.965,69 |
3.379.176,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.231.965,69 |
3.222.023,49 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
157.152,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
145.906,34 |
137.746,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
482.629,21 |
509.829,03 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
482.629,21 |
509.829,03 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
981.903,94 |
716.146,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
60.774,57 |
58.085,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.915,63 |
10.097,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.287,23 |
30.166,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
12.571,71 |
17.822,02 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
586.653,92 |
390.467,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
53.379,43 |
40.614,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
311.518,63 |
188.306,81 |
| 3223 |
Energija |
150.253,23 |
123.656,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
47.564,60 |
25.548,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.908,67 |
7.605,26 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
9.029,36 |
4.734,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
295.221,77 |
208.883,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.934,72 |
8.956,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
77.011,92 |
58.062,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.568,00 |
3.926,22 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
104.078,81 |
76.182,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.318,51 |
4.119,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
32.668,69 |
10.296,41 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.015,47 |
8.322,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
47.348,22 |
32.020,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
277,43 |
6.997,32 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
22.582,64 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
22.413,88 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
168,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
39.253,68 |
36.127,76 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.463,88 |
10.840,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.737,27 |
12.478,47 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.293,63 |
853,66 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
12.165,40 |
7.757,11 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.431,58 |
831,59 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
161,92 |
3.366,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.555,84 |
4.677,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.555,84 |
4.677,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
10.430,36 |
4.674,78 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
125,48 |
3,05 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
6.049,97 |
109.037,44 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
6.049,97 |
109.037,44 |
| 3694 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.049,97 |
109.037,44 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
5.308,91 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
5.308,91 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
5.308,91 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.864.319,90 |
4.856.613,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
60.377,25 |
4.689.393,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
102.272,35 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
70.713,59 |
1.815.909,18 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.612,38 |
5.416,13 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
12.114,05 |
5.427,74 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
6.096,99 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
6.096,99 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
6.096,99 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.360,99 |
| 7223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.736,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.974,73 |
6.976.797,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.974,73 |
65.903,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.974,73 |
49.073,40 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.874,91 |
3.641,14 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.172,31 |
31.181,29 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
8.247,48 |
12.863,98 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.680,03 |
1.386,99 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
16.830,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
16.830,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
6.910.894,07 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
6.910.894,07 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.974,73 |
6.970.700,48 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
391.572,76 |
250.897,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.924.697,15 |
9.552.103,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.886.294,63 |
11.833.411,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
38.402,52 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
2.281.307,40 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
289.300,41 |
250.897,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
70.713,59 |
1.815.909,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.924.697,15 |
9.552.103,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.886.294,63 |
11.833.411,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
38.402,52 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
2.281.307,40 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
289.300,41 |
250.897,89 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
250.897,89 |
2.532.205,29 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
910.733,52 |
1.194.883,51 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.795.459,12 |
20.087.006,51 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.511.309,13 |
20.022.367,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.194.883,51 |
1.259.522,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
139,00 |
140,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
138,00 |
138,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
62.105,09 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.630,00 |
3.960,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
33.566,56 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
34.313,32 |
3.521.553,14 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
801.058,12 |
645.795,34 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
5.785,00 |
2.410,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
13.460,42 |
5.872,67 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.618,96 |
9.270,23 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.337,64 |
21.369,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
12.952,70 |
1.145,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.472,35 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.463,88 |
10.840,46 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.617,00 |
1.682,87 |
